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수시공시(2010이후)
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[수시공시] 미래에셋퇴직플랜KRX100 인덱스안정형 20 증권자투자신탁1호(채권혼합) 외 2개의 상품 |
2022-01-19 |
1. 대상 펀드명 및 주요변경내용
(1) 모투자신탁 운용역 변경
펀드번호, 펀드명, 변경전, 변경후
펀드번호 |
펀드명 |
변경 전 |
변경 후 |
301304104156 |
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형20증권자투자신탁1호(채혼)C |
안현수(책임), 오민서(부책임) |
오동준 |
225304100551 |
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투1호(채혼)C-P2 |
301303104158 |
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스증권자투자신탁1호(주식혼합)종류C |
(2) 집합투자재산의 평가방법 문구 변경 [투자설명서]
펀드번호, 펀드명
펀드번호 |
펀드명 |
301304104156 |
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형20증권자투자신탁1호(채혼)C |
225304100551 |
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투1호(채혼)C-P2 |
301303104158 |
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스증권자투자신탁1호(주식혼합)종류C |
변경항목,변경전,변경후
변경항목 |
변경 전 |
변경 후 |
집합투자재산의 평가방법 |
①상장주식
평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가
③장내파생상품
그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격
⑦집합투자증권 평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 증권시장에서 거래된 최종시가 |
①상장주식
평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가(해외상장 주식의 경우 전날의 최종시가)
③장내파생상품
그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격(해외 장내파생상품의 경우 전날의 가격)
⑦집합투자증권
평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 증권시장에서 거래된 최종시가(해외 상장 집합투자증권의 경우 전날의 최종시가) |
2. 효력발생일: 2022년 1월 19일 (수)
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서) 각 1부
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변경대비표 1부
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운용사 공문 1부
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