대상투자신탁

• 하나UBS글로벌금융주의귀환증권투자신탁(주식)Class A/C/CE

공시사유

• 기준가 오류 정정

정정사유

• 해외주식에 대한 신주인수권 매매처리 오류

변경내용

• 영업일	펀드명	변경 전			변경 후
  		기준 가격	과표 기준가	비거주자 과표	기준 가격	과표 기준가	비거주자 과표
  2009.10.23	하나UBS글로벌금융주의귀환 증권투자신탁 (주식)	766.12	1,097.07	766.12	767.88	1,097.11	767.88
  	하나UBS글로벌금융주의귀환 증권투자신탁 (주식)A	744.59	1,077.87	744.59	746.30	1,077.91	746.30
  	하나UBS글로벌금융주의귀환 증권투자신탁 (주식)C	731.08	1,065.96	731.08	732.76	1,066.00	732.76
  	하나UBS글로벌금융주의귀환 증권투자신탁 (주식)C-e	736.33	1,070.90	736.33	738.02	1,070.94	738.02
  2009.10.26	하나UBS글로벌금융주의귀환 증권투자신탁 (주식)	769.04	1,098.37	769.04	770.78	1,098.40	770.78
  	하나UBS글로벌금융주의귀환 증권투자신탁 (주식)A	747.34	1,079.04	747.34	749.04	1,079.07	749.04
  	하나UBS글로벌금융주의귀환 증권투자신탁 (주식)C	733.72	1,067.05	733.72	735.39	1,067.08	735.39
  	하나UBS글로벌금융주의귀환 증권투자신탁 (주식)C-e	739.00	1,072.02	739.00	740.68	1,072.05	740.68

발생일

• 2009년 10월 30일(금)

첨부파일

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기준가 정정에 따른 대고객 서신