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펀드자료실
수시공시(2010이전)
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[수시공시] 하나UBS글로벌안정포트폴리오재간접CE |
2009-01-15 |
□ 대상투자신탁 : 하나UBS글로벌안정포트폴리오재간접CE
□ 공시사유 : 기준가격의 오류정정
□ 변경내용 :
발생일 |
변경전 기준가격 |
변경후 기준가격 |
변경전 과표기준가격 |
변경후 과표기준가격 |
변경사유 |
2009-01-14 |
610.58 |
611.23 |
929.38 |
929.45 |
재간접펀드의 하위펀드 매매입력 누락 |
2009-01-15 |
606.9 |
607.58 |
925.91 |
926.04 |
재간접펀드의 하위펀드 매매입력 누락 |
□ 시행일 : 2009년 1월 15일
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