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수시공시(2010이후)
수시공시(2010이후) 상세보기
| [수시공시] 한화단기하이일드증권자투자신탁(채권)외 2건 |
2026-07-03 |
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
1) 한화 단기하이일드증권 펀드 내 보유종목 부실자산 발생의 건
주요변경내용
| 펀드명 |
종목코드 |
종목명 |
보유수량 |
평가금액
순자산대비
0.78% |
상각금액 |
상각률 |
| 한화단기하이일드증권자투자신탁(채권) |
US25470XAY13 |
DISH 7
3/4 07/01/26 |
210,000 |
326,718,000 |
261,374,400 |
80% |
| 한화연금단기하이일드증권자투자신탁(채권) |
| 한화월지급단기하이일드증권자투자신탁(채권) |
2) 발생일자: 한국시간 기준 2026년 7월 1일
3) 부실사유: 파산 절차 진행 4) 대응 방안: 해당 종목의 원금 전부 (또는 일부) 회수시까지 보유 예정으로, 대상 채권의 원금이 상환되는 즉시 상각에 따른 손실을 환입할 예정.
2. 공시일
2026년 7월 3일(금)
첨부파일
| 문서명 |
다운로드 |
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운용사 공문 1부
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