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펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한화단기하이일드증권자투자신탁(채권)외 2건 2026-07-03
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용

1) 한화 단기하이일드증권 펀드 내 보유종목 부실자산 발생의 건

주요변경내용
펀드명 종목코드 종목명 보유수량 평가금액
순자산대비
0.78%
상각금액 상각률
한화단기하이일드증권자투자신탁(채권) US25470XAY13 DISH 7
3/4
07/01/26
210,000 326,718,000 261,374,400 80%
한화연금단기하이일드증권자투자신탁(채권)
한화월지급단기하이일드증권자투자신탁(채권)

2) 발생일자: 한국시간 기준 2026년 7월 1일
3) 부실사유: 파산 절차 진행
4) 대응 방안: 해당 종목의 원금 전부 (또는 일부) 회수시까지 보유 예정으로, 대상 채권의 원금이 상환되는 즉시 상각에 따른 손실을 환입할 예정.

2. 공시일
2026년 7월 3일(금)
첨부파일
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