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펀드자료실

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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 이지스글로벌공모부동산투자신탁281호(파생형) 2024-09-20
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용

(대상펀드)

펀드번호, 펀드명
펀드번호 펀드명
777107210710 이지스글로벌공모부동산투자신탁281호(파생형)A

(주요변경내용)

구분, 변경 전(기존 대출), 변경 후(Refinancing)
구분 변경 전(기존 대출) 변경 후(Refinancing)
대주 Aareal Bank Invesco Asset Management Limited
대출원금 유로 대출 : €166,508,907
(스페인+프랑스)
파운드 대출 : £67,152,860 (영국)		 유로 대출 : €173,250,000 (스페인+프랑스)
파운드 대출 : £83,000,000 (영국)
대출기간 2019/08/09 ~ 2024/10/08 2024/09/26 ~ 2027/09/25 (3년 이후 조건 충족 시 1년 연장 가능)
대출금리 <2019/08/09 ~ 2024/08/08>
프랑스: 0.90%, (고정금리)
스페인:1.10% (고정금리)
영국:1.984% (고정금리)
<2024/08/09 ~ 2024/10/08>
프랑스: 0.90%+1M EURIBOR주1)
스페인:1.10%+1M EURIBOR주1)
영국 : 1.984%+1M SONIA주2) 		유로(€)대출: 3.175%+3M EURIBOR주1)
(EURIBOR 최저 1%, 최고 3.10% 한도)
파운드(£)대출: 3.175%+3M SONIA주2)
(SONIA 최저 2%, 최고 5.00% 한도)
조기상환 1년차: 상환금액의1.2%
2년차: 상환금액의0.8%
3년차: 상환금액의0.4%
4년차~ : 조기상환수수료 없음 		대출계약 체결 후 ~ 18개월 : Make-Whole주3)
이후 : 조기상환 수수료 없음
Cash Trap 사유 포트폴리오기준 LTV 65% 초과 시
포트폴리오기준 PIC주4) 275% 하회 시
개별자산기준 LTV 67.5% 초과 시 		포트폴리오 기준 LTV 70% 초과 시
채무불이행 사유 포트폴리오기준 LTV 70% 초과 시
포트폴리오기준 PIC 225% 하회 시
개별자산기준 LTV 72.5%초과 시 		포트폴리오 기준 LTV 80% 초과 시
포트폴리오 기준 PIC/HIC주4) 100% 하회 시
주1) EURIBOR : 유로존 국가들 사이의 은행 간 대출 시 적용되는 단기 금리
주2) SONIA : 영국의 파운드 오버나잇 지수평균으로 영국 은행들이 단기 차입 시 때 활용하는 기준금리
주3) Make-Whole : 대출원금+잔여기간이자 지급
주4) PIC/HIC : Projected Interest Cover / Historic Interest Cover

(계약체결일 및 배경)

계약체결일 / 인출일: 2024년 9월 19일 / 2024년 9월 26일 (영국 시간 기준)
기존 대출 만기 도래에 따라 대출 refinancing 계약을 체결함
계약 체결 관련 내용은 향후 본 펀드 운용보고서 및 고객 안내문을 통해 추가 안내드릴 예정
2. 공시 근거
실물펀드(부동산․특자펀드)의 공시제도 합리화 차원에서 자본시장법 시행령 제93조에 따라, 투자자에 대한 정보 제공 강화를 위해 부동산, SOC 등 실물자산 투자를 위한 투자판단에 필요한 필수정보를 펀드의 수시 공시사항으로 추가 및 시행 됨. 이에 다음의 사항을 자본시장법 제 89조 제2항에 따른 방법으로 수시공시함.
3. 공시일
2024년 9월 20일(금)
첨부파일
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운용사 공문 1부 다운로드
운용사 안내자료 1부 다운로드
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