이지스글로벌공모부동산투자신탁281호(파생형) 환헤지 계약 종료 안내의 건

1) 환헤지 계약 종료에 따른 환노출 안내
  - 환은행과 체결된 환헤지 계약이 24년 7월 10일 부 종료됨에 따라 본건 펀드는 이후 환율 변동위험에 노출됩니다.

2) 환헤지 정산금 지급 관련 환은행 협의사항
  - 본건 펀드 설정 이후, 유로/파운드화는 원화 대비 절상을 이어 나갔으며 24년 7월 9일 기준 EUR/KRW 1,495.86원,
    GBP/KRW 1,769.48원으로 계약 환율을 상당 수준 상회하고 있습니다.
  - 24년 7월 9일 환율이 정산일까지 유지된다고 가정하면 정산금 지급을 위하여 필요한 금액은 약 378억 정도로 예상됩니다.
    환헤지 만기일에 환은행에 정산금을 지급해야 하나 현재 펀드내 이를 이행할 재원이 충분하지 않은 상황입니다.
  - 이에 본건 펀드는 24년 7월 10일 환은행과 협의를 통해 정산금 중 본건 펀드가 보유하고 있는 130억을 정산일에 지급 후
    잔여 정산금은 24년 9월 4일까지 지급하는 계약을 체결하였습니다.
  - 본 계약 체결에 따라 잔여 정산금 지급일까지 잔여 정산금에 대한 4.55% 이자가 발생합니다. 또한, 24년 9월 4일까지 잔여 정산금
    지급이 불가할 경우 15%의 Default 이자가 발생합니다.

3) 잔여 정산금 지급 계획
  - 본건 펀드는 현재 잠재대주와 차환을 통해 대출 증액을 논의 중입니다. 이에 따라 대출 증액금 중 일부를 활용하여 24년 9월 4일까지
    잔여 정산금을 지급할 계획임을 안내 드립니다.