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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)외 4건 2023-10-26
1. 대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내역
펀드번호 펀드명 변경내역
101102211980 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)A 1) 환매 기준가격 적용일 및
환매대급 지급일 변경
(※ 변경대비표 참조)
101102211981 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)A-e
101102211982 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C
101102211990 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C2
101102211991 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C3
101102211992 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C4
101102211983 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C-e
101102211984 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C-P
101102211985 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C-Pe
101102211993 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)C-W
101102211986 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)A 1) 환매 기준가격 적용일 및
환매대급 지급일 변경
(※ 변경대비표 참조)
101102211987 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)A-e
101102211988 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C
101102211994 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C2
101102211995 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C3
101102211996 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C4
101102211989 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C-e
101102211997 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C-P
101102211998 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C-Pe
101102211999 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)C-W
101111312789 한국투자신종개인연금TDF알아서2020증권전환형자(채혼-재간접)C 1) 펀드위험등급 변경
(3등급[다소높은위험) → 4등급[보통위험]
2) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
(기타비용, 증권거래비용등 업데이트 포함)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101111312790 한국투자신종개인연금TDF알아서2020증권전환형자(채혼-재간접)Ce
101102103810 한국투자ESG증권투자신탁1호(주식)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
(기타비용, 증권거래비용등 업데이트 포함)
2) 수익률변동성(연환산)변경 반영
(20.08% → 16.35%)
3) 집합투자증권등에의 투자한도 변경
(5%이하 → 40%이하)
101102107574 한국투자ESG증권투자신탁1호(주식)Ae
101102103811 한국투자ESG증권투자신탁1호(주식)C1
101102103812 한국투자ESG증권투자신탁1호(주식)C2
101102103813 한국투자ESG증권투자신탁1호(주식)C3
101102103814 한국투자ESG증권투자신탁1호(주식)C4
101102103815 한국투자ESG증권투자신탁1호(주식)C5
101102103816 한국투자ESG증권투자신탁1호(주식)Ce
101104109309 한국투자코스피솔루션증권투자신탁(채권혼합)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
(기타비용, 증권거래비용등 업데이트 포함)
2) 수익률변동성(연환산)변경 반영
(1.97% → 1.82%)
101104109312 한국투자코스피솔루션증권투자신탁(채권혼합)Ae
101104109313 한국투자코스피솔루션증권투자신탁(채권혼합)C
101104109314 한국투자코스피솔루션증권투자신탁(채권혼합)Ce
101104109447 한국투자코스피솔루션증권투자신탁(채권혼합)C-P
101104109448 한국투자코스피솔루션증권투자신탁(채권혼합)C-Pe

※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고.

2. 효력발생일 : 2023년 10월 26일(목)
첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 13부 다운로드
변경대비표 12부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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