1. 대상 펀드명

2. 공시사항: 다올코스닥벤처펀드 부실자산 상각 보고 공시

① 2018년 11월 2일 비상장회사 ‘㈜재플’에서 발행한 CB(무보증 전환사채) 액면 30억원을 당사가 운용하는 코스닥벤처펀드 및 코스닥벤처공모주포커스펀드에 편입

② 2023년 10월 5일 ㈜재플의 파산신청 결정에 따라 당사는 집합투자위원회를 개최하여 해당 자산의 상각(99%)을 의결

③ 이로 인해 (2023.10.05 영업일 기준가 기준으로 산정시) 다올코스닥벤처펀드는 -4.44% 수준, 다올코스닥벤처공모주포커스펀드는 -1.17% 수준의 하락 예상 (2023.10.06 기준가에 적용)

④ 펀드 내 비유동성자산은 에이유 CB (평가금액 4.5억/0.5억, 편입비 0.63%/0.17%, 2020년2월에 액면가의 95% 상각) 외 없으며, 대부분의 보유자산이 국내 상장주식으로 구성되어 있음

- 펀드 내 ㈜재플 보유 내역

※자세한 내용은 안내문을 참조 바랍니다.

3. 공시일

2023년 10월 5일(목)

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운용사 공문 1부
안내문 및 첨부문서 1부