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펀드자료실
수시공시(2010이후)
수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 하나UBS공모주알파단기채증권투자신탁(채권혼합) |
2023-08-11 |
1. 대상 펀드명
펀드번호, 펀드명
펀드번호 |
펀드명 |
102104112563 |
하나UBS공모주알파단기채증권투자신탁(채권혼합)A |
102104112564 |
하나UBS공모주알파단기채증권투자신탁(채권혼합)A-E |
102104112565 |
하나UBS공모주알파단기채증권투자신탁(채권혼합)C |
102104112566 |
하나UBS공모주알파단기채증권투자신탁(채권혼합)C-E |
102104112567 |
하나UBS공모주알파단기채증권투자신탁(채권혼합)C-P |
102104112569 |
하나UBS공모주알파단기채증권투자신탁(채권혼합)C-PE |
2. 공시사항
소규모 펀드 청산 안내
3. 펀드청산 근거
집합투자업자는 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 금융위원회의 승인을 얻지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있다"는 내용의 규정(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 및 동법 시행령 제 223조 제4호)에 근거하여 부득이하게 상기 투자신탁을 임의 해지 결정"
4. 펀드 청산 관련 향후 일정
1) 2023.08.14 (월) : 신규 및 추가 납입 중지
2) 2023.09.20 (수) : 예탁원 고객명부 확정 (SAFE 등록)
3) 2023.09.27 (수) : 예탁원 고객 안내문 발송, 신문공고 (일간지 2개)
4) 2023.10.19 (목) : 환매청구 가능일 (당일 17시 이전까지)
※ 환매청구 가능 기간 동안 환매를 하지 않을 경우 펀드 해지일(상환일)에 자동환매 되어 펀드 연결계좌로 일괄 지급됨.
5) 2023.10.20 (금) : 예탁원 설정/환매중지
6) 2023.10.23 (월)~26(목) : 보유자산 전량 매도,결산
7) 2023.10.27 (금) : 펀드 해지일 (상환금 지급)
5. 공시일
2023년 08월 11일(금)
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
운용사 공문 1부
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고객 안내문 1부
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