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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 삼성착한아이예쁜아이증권자투자신탁제1호(주식)외 3건 2023-07-28
1. 대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내역
펀드번호 펀드명 변경내역
105102104344 삼성착한아이예쁜아이증권자투자신탁제1호(주식)A 1) 전자증권법 및 법개정사항 반영 등
105102104345 삼성착한아이예쁜아이증권자투자신탁제1호(주식)C1
105102104346 삼성착한아이예쁜아이증권자투자신탁제1호(주식)C2
105102104347 삼성착한아이예쁜아이증권자투자신탁제1호(주식)C3
105102104348 삼성착한아이예쁜아이증권자투자신탁제1호(주식)C4
105102104349 삼성착한아이예쁜아이증권자투자신탁제1호(주식)C5
105102104350 삼성착한아이예쁜아이증권자투자신탁제1호(주식)Ce
105102200433 삼성글로벌클린에너지증권자투자신탁 제1호(주식-재간접형)A 1) 정기 결산으로 인한 갱신(표준편차 변동, 재무정보 확정
2) 연환산 표준편차 (26.94%→ 25.31%)
105102211893 삼성글로벌클린에너지증권자투자신탁제1호(주식-재간접형)C1
105102211895 삼성글로벌클린에너지증권자투자신탁제1호(주식-재간접형)C2
105102211896 삼성글로벌클린에너지증권자투자신탁제1호(주식-재간접형)C3
105102211897 삼성글로벌클린에너지증권자투자신탁제1호(주식-재간접형)C4
105102211898 삼성글로벌클린에너지증권자투자신탁제1호(주식-재간접형)C5
105102203293 삼성글로벌클린에너지증권자투자신탁제1호(주식-재간접형)Ce
105102212168 삼성글로벌클린에너지증권자투자신탁제1호[주식-재간접형]C-P
105102212169 삼성글로벌클린에너지증권자투자신탁제1호[주식-재간접형]C-Pe
105102211894 삼성글로벌클린에너지증권자투자신탁제1호(주식-재간접형)Cw
105102212568 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁H(주식)A 1) 정기결산으로 인한 갱신(재무정보 확정)
2) 외화표시수익증권 평가 방법 명확화
3) 소득세법 개정사항 반영 및 문구 명확화
4) 기업공시서식개정 반영
105102212570 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁H(주식)A-E
105102212571 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁H(주식)C
105102212572 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁H(주식)C-E
105102212573 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁H(주식)C-P
105102212574 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁H(주식)C-Pe
105102212575 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁H(주식)C-W
105102212577 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁UH(주식)A 1) 정기결산으로 인한 갱신(재무정보 확정)
2) 외화표시수익증권 평가 방법 명확화
3) 소득세법 개정사항 반영 및 문구 명확화
4) 기업공시서식개정 반영
105102212582 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁UH(주식)A-E
105102212583 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁UH(주식)C
105102212584 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁UH(주식)C-E
105102212585 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁UH(주식)C-P
105102212586 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁UH(주식)C-Pe
105102212587 삼성글로벌메타버스증권자투자신탁UH(주식)C-W

※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고

2. 효력발생일

2023년 07월 28일(금)

첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 9부 다운로드
변경대비표 4부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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