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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)외 2건 2023-07-04
1. 대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내역
펀드번호 펀드명 변경내역
236102106276 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)A-G 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (20.52% → 15.72%)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항(2022.08.30, 2023.02.20 시행) 반영
4) 자본시장법 시행령 개정사항(2022.08.30 시행) 반영
236102100751 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)C
236102103446 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)C-E
236102106277 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)C-G
236102104914 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)CW
236104103491 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (6.16% → 5.11%)
3)기업공시서식 작성기준 개정사항(2022.08.30, 2023.02.20 시행) 반영
4) 자본시장법 시행령 개정사항(2022.08.30 시행) 반영
5) 소득세법 개정사항 반영
236104107434 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)A-E
236104106284 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)A-G
236104103492 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C
236104103493 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C-E
236104106285 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C-G
236104103494 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C-P
236104106801 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C-PE
236102103806 한국밸류10년투자어린이증권투자신탁1호(주식)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (22.60% → 19.18%),
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항(2022.08.30, 2023.02.20 시행) 반영
4) 자본시장법 시행령 개정사항(2022.08.30 시행) 반영
236102106280 한국밸류10년투자어린이증권투자신탁1호(주식)A-G
236102103807 한국밸류10년투자어린이증권투자신탁1호(주식)C
236102190701 한국밸류10년투자어린이증권투자신탁1호(주식)C-E
236102106281 한국밸류10년투자어린이증권투자신탁1호(주식)C-G

※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고

2. 효력발생일

2023년 07월 04일(화)

첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 9부 다운로드
변경대비표 3부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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