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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한국밸류10년투자재형증권투자신탁(채권혼합)외 5건 2023-05-31
1. 대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내역
펀드번호 펀드명 변경내역
236104103007 한국밸류10년투자재형증권투자신탁(채권혼합) 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (5.97% → 5.96%), 위험등급 변경 없음(4등급 유지)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항(2022.08.30, 2023.02.20 시행) 반영
4) 자본시장법 시행령 개정사항(2022.08.30 시행) 반영
236102103317 한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁(주식)C 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (19.66% → 17.54%), 위험등급 변경 없음(2등급 유지)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항(2022.08.30, 2023.02.20 시행) 반영
4) 자본시장법 시행령 개정사항(2022.08.30 시행) 반영
236102103318 한국밸류10년투자소득공제증권투자신탁(주식)CE
236102108757 한국밸류10년투자100세행복연금증권자투자신탁(주식)C 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (18.79% → 16.59%), 위험등급 변경 없음(2등급 유지)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항(2022.08.30, 2023.02.20 시행) 반영
4) 자본시장법 시행령 개정사항(2022.08.30 시행) 반영
5) 소득세법 개정사항(2023.01.01 시행) 반영
236102108758 한국밸류10년투자100세행복연금증권자투자신탁(주식)C-E
236102102855 한국밸류10년투자100세행복증권자투자신탁(주식)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (19.06% → 16.61%), 위험등급 변경 없음(2등급 유지)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항(2022.08.30, 2023.02.20 시행) 반영
4) 자본시장법 시행령 개정사항(2022.08.30 시행) 반영
236102102927 한국밸류10년투자100세행복증권자투자신탁(주식)A-E
236102106278 한국밸류10년투자100세행복증권자투자신탁(주식)A-G
236102102928 한국밸류10년투자100세행복증권자투자신탁(주식)C-E
236102106279 한국밸류10년투자100세행복증권자투자신탁(주식)C-G
236104103584 한국밸류10년투자100세행복증권투자신탁(채권혼합)Ce-Y 1)법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (9.51% → 8.93%), 위험등급 변경 없음(4등급 유지)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항(2022.08.30, 2023.02.20 시행) 반영
4) 자본시장법 시행령 개정사항(2022.08.30 시행) 반영
5) 소득세법 개정사항(2023.01.01 시행) 반영
236104103583 한국밸류10년투자100세행복증권투자신탁(채권혼합)C-Y
236102104042 한국밸류10년투자연금증권전환형투자신탁1호(주식)C 1)법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (21.03% → 18.48%), 위험등급 변경 없음(2등급 유지)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항(2022.08.30, 2023.02.20 시행) 반영
4) 자본시장법 시행령 개정사항(2022.08.30 시행) 반영
5) 소득세법 개정사항(2023.01.01 시행) 반영
236102106806 한국밸류10년투자연금증권전환형투자신탁1호(주식)CE

※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고

2. 효력발생일

2023년 05월 31일(수)

첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 18부 다운로드
변경대비표 6부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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