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펀드자료실

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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)외 18건 2023-05-31
1. 대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내역
펀드번호 펀드명 변경내역
101108206019 한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)C-P 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 위험등급 변경 (4등급[보통위험] → (▲) 3등급[다소높은위험])
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101108207108 한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)C-PE
101103190928 한국투자재형EMP글로벌자산배분증권자투자신탁(주혼-재간접형) 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 위험등급 변경 (3등급[다소높은위험] → (▲) 2등급[높은위험])
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101108206027 한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-P 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영(11.89%→12.89%)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101108207122 한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-PE
101108208974 한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영(13.76%→14.94%)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101108208975 한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)AE
101108208976 한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C
101108208977 한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)CE
101108206028 한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-P
101108207124 한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-PE
101108208979 한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영(15.04%→16.46%)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101108208980 한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A-e
101108208981 한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C
101108208982 한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-e
101108206031 한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-P
101108207125 한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-PE
101108208983 한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영(16.12%→17.63%)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101108208984 한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A-e
101108208985 한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C
101108208986 한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-e
101108206034 한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-P
101108207133 한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-PE
101108208987 한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영(16.16%→17.88%)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101108208988 한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)A-e
101108208989 한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C
101108208990 한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-e
101108206037 한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-P
101108207134 한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-PE
101105100063 한국투자신종개인용MMF1호(국공채)C 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영(0.06%→0.14%)
101102103747 한국투자골드플랜네비게이터연금증권전환형투자신탁1호(주식)C 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영(22.15%→20.03%)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
4) 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)
101102104739 한국투자골드플랜네비게이터연금증권전환형투자신탁1호(주식)Ce
101102101613 한국투자한국의힘증권투자신탁1호(주식)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영(21.51%→17.54%)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
4) 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)
101102102754 한국투자한국의힘증권투자신탁1호(주식)Ce
101102107026 한국투자한국의힘증권투자신탁1호(주식)W
101102191011 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)A 1) 공동책임운용전문인력 삭제(신용식, 2023.5.31 시행)
2) 모투자신탁의 공동책임운용전문인력 삭제(신용식,2023.5.31 시행)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101102191012 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)AE
101102106449 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)AG
101102191013 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)C1
101102191014 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)C2
101102191015 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)C3
101102191016 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)C4
101102191017 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)C5
101102191018 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)CE
101102106450 한국투자롱텀밸류증권자투자신탁1호(주식)CG
101102190810 한국투자한국의힘소득공제증권전환형자투자신탁(주식)C 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영(19.45%→16.60%)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
4) 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)
101102190811 한국투자한국의힘소득공제증권전환형자투자신탁(주식)Ce
101102104226 한국투자중소성장증권투자신탁1호(주식)A 1)책임운용전문인력 변경(신용식→김기백, 2023.5.31 시행)
101102107616 한국투자중소성장증권투자신탁1호(주식)A-E
101102106439 한국투자중소성장증권투자신탁1호(주식)AG
101102113564 한국투자중소성장증권투자신탁1호(주식)C
101102113566 한국투자중소성장증권투자신탁1호(주식)C2
101102113567 한국투자중소성장증권투자신탁1호(주식)C3
101102113568 한국투자중소성장증권투자신탁1호(주식)C4
101102113565 한국투자중소성장증권투자신탁1호(주식)C-E
101102190537 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자H(주식재간접)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영(17.61%→16.63%)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101102107483 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자H(주식재간접)A-E
101102106448 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자H(주식재간접)AG
101102190538 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자H(주식재간접)CE
101102190539 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자UH(주식재간접)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영(16.71%→15.80%)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101102107484 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자UH(주식재간접)A-E
101102190540 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자UH(주식재간접)CE
101102213295 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101102213296 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)A-e
101102213297 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)C
101102213298 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)C-e
101102213299 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)C-P
101102213300 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)C-Pe
101102213301 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)C-W
101102213302 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁UH(주식)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
3) 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)
101102213303 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁UH(주식)A-e
101102213304 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁UH(주식)C
101102213305 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁UH(주식)C-e
101102213306 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁UH(주식)C-P
101102213307 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁UH(주식)C-Pe
101102213308 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁UH(주식)C-W
101104103006 한국투자재형삼성TOP3증권자투자신탁(채권혼합) 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영(5.77%→5.99%)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고

2. 효력발생일

2023년 05월 31일(수)

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