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펀드자료실

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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 하나UBS글로벌리츠부동산투자신탁[재간접형]외 1건 2023-03-20
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용

- 부동산집합투자기구의 집합투자증권 취득 및 처분

펀드명, 종목명, 매매일자, 매매구분, 매매수량(주,좌), 단가(현지통화), 매매금액(백만원), 자산총액(비중), 통화
펀드명 종목명 매매일자 매매구분 매매수량 단가 매매금액 자산총액 통화
(주,좌) (현지통화) (백만원) 비중
글로벌리츠부동산
[재간접형]
Mitsubishi Estate Logistics 2023-03-16 처분 75 398,284 295 0.32% JPY
NIPPON BUILDING FUND 2023-03-16 취득 50 561,906 278 0.30% JPY
아시안리츠부동산
[재간접형]
CAPITAL INTEGRATED COMMERCIAL TRUST 2023-03-15 취득 22,300 1.8455 40 0.59% SGD
KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO 2023-03-16 처분 47 316,413 147 2.18% JPY
2. 공시 근거

자본시장법 제89조 제1항 제5호에 의거하여 부동산집합투자기구의 집합투자증권 취득 및 처분을 공시함

3. 공시일

2023년 03월 20일(월)

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운용사 공문 2부 다운로드
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