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수시공시(2010이후)
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[수시공시] 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)외 4건 |
2023-03-07 |
1. 대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내역
펀드번호 |
펀드명 |
변경내역 |
101102100503 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A |
1) 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용,증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산)변경 반영 (22.04%→23.08%)
3) 시행령,금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30시행) 4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 |
101102107487 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A-E |
101102106364 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)AG |
101102101596 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C |
101102101871 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C1 |
101102101872 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C2 |
101102101873 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C3 |
101102101874 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C4 |
101102102923 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C5 |
101102103387 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)Ce |
101102106378 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)CG |
101102104904 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)W |
101102207589 |
한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C |
1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용,증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산)변경 반영 (19.51%→21.31%)
3) 시행령,금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30시행) 4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 |
101102207590 |
한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C-E |
101104104044 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)A |
1) 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용,증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산)변경 반영 (5.44%→5.78%)
3) 시행령,금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30시행) 4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 |
101104107489 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ae |
101104106452 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)AG |
101104109610 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C |
101104109612 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ce |
101104104045 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P |
101104106503 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-Pe |
101103103840 |
한국투자신종개인연금50증권전환형투자신탁1호(주식혼합) |
1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용,증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산)변경 반영 (11.23%→11.66%)
3) 시행령,금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30시행) 4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 |
101102200360 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A |
1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용,증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산)변경 반영 (19.59%→21.44%)
3) 시행령,금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30시행) 4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 |
101102207533 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A-E |
101102206939 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C |
101102206947 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C2 |
101102206948 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C3 |
101102206950 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C4 |
101102206951 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C5 |
101102207534 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C-E |
※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고
2. 효력발생일
2023년 03월 07일(화)
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 15부
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변경대비표 15부
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운용사 공문 1부
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