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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)외 4건 2023-03-07
1. 대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내역
펀드번호 펀드명 변경내역
101102100503 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A 1) 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용,증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산)변경 반영 (22.04%→23.08%)
3) 시행령,금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30시행)
4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101102107487 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A-E
101102106364 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)AG
101102101596 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C
101102101871 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C1
101102101872 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C2
101102101873 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C3
101102101874 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C4
101102102923 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C5
101102103387 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)Ce
101102106378 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)CG
101102104904 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)W
101102207589 한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용,증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산)변경 반영 (19.51%→21.31%)
3) 시행령,금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30시행)
4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101102207590 한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C-E
101104104044 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)A 1) 시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용,증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산)변경 반영 (5.44%→5.78%)
3) 시행령,금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30시행)
4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101104107489 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ae
101104106452 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)AG
101104109610 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C
101104109612 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ce
101104104045 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P
101104106503 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-Pe
101103103840 한국투자신종개인연금50증권전환형투자신탁1호(주식혼합) 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용,증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산)변경 반영 (11.23%→11.66%)
3) 시행령,금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30시행)
4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101102200360 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용,증권거래비용 등 업데이트 포함)
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산)변경 반영 (19.59%→21.44%)
3) 시행령,금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30시행)
4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
101102207533 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A-E
101102206939 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C
101102206947 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C2
101102206948 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C3
101102206950 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C4
101102206951 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C5
101102207534 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C-E

※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고

2. 효력발생일

2023년 03월 07일(화)

첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 15부 다운로드
변경대비표 15부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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