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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)외 2건 2023-02-23
1. 대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내용
펀드번호 펀드명 변경내용
236102191028 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (18.56% → 19.52%), 위험등급 변경 없음(2등급 유지)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
4) 자본시장법 시행령 개정사항 반영
5) 소득세법 개정사항 반영
6) 기타 업무관련 회사 변경
236102191029 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)AE
236102106282 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)A-G
236102191030 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)C
236102191031 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)C2
236102191032 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)C3
236102191033 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)C4
236102191034 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)CE
236102106283 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)C-G
236102191035 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)CP
236102106505 한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)CPE
236104190346 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (6.23% → 6.59%), 위험등급 변경 없음(4등급 유지)
3) 운용역 변경(책임: 국대운,김운실 / 부책임: 장주홍 => 책임: 장주홍,김운실 / 부책임: 국대운)
4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
5) 자본시장법 시행령 개정사항 반영
6) 소득세법 개정사항 반영
7) 기타 업무관련 회사 변경
236104190347 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)AE
236104106288 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)A-G
236104190348 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)C
236104190349 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)CE
236104106289 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)C-G
236104190350 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)CP
236104106506 한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채혼)CPE
236101190123 한국밸류10년투자연금증권전환형자투자신탁1호(채권)C 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (0.65% → 1.00%), 위험등급 변경 없음(5등급 유지)
3) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
4) 자본시장법 시행령 개정사항 반영
5) 소득세법 개정사항 반영
236101106508 한국밸류10년투자연금증권전환형자투자신탁1호(채권)CE

※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고.

2. 효력발생일

2023년 02월 23일(목)

첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 9부 다운로드
변경대비표 3부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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