고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 다올KTB중국1등주증권자(주식)외 3건 2023-01-27
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
펀드번호, 펀드명, 변경내역의 내용
펀드번호 펀드명 변경내역
306102203241 다올KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]A 1) 최근 결산기 기준 재무제표, 수익률 변동성 및 운용실적 등 갱신
2)집합투자업자 투자위험등급 기준 개정사항 반영
306102203352 다올KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]A-E
306102203244 다올KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C
306102203245 다올KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C2
306102203246 다올KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C3
306102203247 다올KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C4
306102203353 다올KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C-E
306102211158 다올KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]CI2
306102190804 다올KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C-P
306102107624 다올KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C-PE
306102207580 다올KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]CW
306111212391 다올KTB월지급글로벌멀티에셋인컴EMP증권자투자[혼합-재간접]A 1)최근 결산기 기준 재무제표 및 운용실적 등 갱신
306111212392 다올KTB월지급글로벌멀티에셋인컴EMP증권자투자[혼합-재간접]Ae
306111212393 다올KTB월지급글로벌멀티에셋인컴EMP증권자투자[혼합-재간접]C
306111212394 다올KTB월지급글로벌멀티에셋인컴EMP증권자투자[혼합-재간접]Ce
306108213507 다올JP모건글로벌투자적격등급회사채증권자투자신탁H(채권재간)A 1) 환매청구시 기준가격 적용일 및 환매대금 지급일 변경
(변경전: 17시 이전-제5영업일 기준가 제9영업일 지급
17시 경과 후: 제6영업일 기준가 제10영업일 지급 →
변경후 : 17시 이전-제3영업일 기준가 제8영업일 지급
17시 경과 후: 제4영업일 기준가 제9영업일 지급)
2) 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
306108213508 다올JP모건글로벌투자적격등급회사채증권자투자신탁H(재간접)Ae
306108213509 다올JP모건글로벌투자적격등급회사채증권자투자신탁H(재간접)C
306108213510 다올JP모건글로벌투자적격등급회사채증권자투자신탁H(재간접)Ce
306108213513 다올JP모건글로벌투자적격등급회사채증권자투자신탁H(재간접)CW
306108213511 다올JP모건글로벌투자적격회사채증권자투자신탁H(재간접)C-P
306108213512 다올JP모건글로벌투자적격회사채증권자투자신탁H(재간접)C-Pe
306108213514 다올JP모건글로벌투자적격등급회사채증권자투자신탁UH(재간접)A 1) 환매청구시 기준가격 적용일 및 환매대금 지급일 변경
(변경전: 17시 이전-제5영업일 기준가 제9영업일 지급
17시 경과 후: 제6영업일 기준가 제10영업일 지급 →
변경후 : 17시 이전-제3영업일 기준가 제8영업일 지급
17시 경과 후: 제4영업일 기준가 제9영업일 지급)
2) 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
306108213516 다올JP모건글로벌투자적격등급회사채증권자투자신탁UH(재간접)C
306108213515 다올JP모건글로벌투자적격회사채증권자투자신탁UH(재간접)Ae
306108213517 다올JP모건글로벌투자적격회사채증권자투자신탁UH(재간접)Ce
306108213518 다올JP모건글로벌투자적격회사채증권자투자신탁UH(재간접)C-P
306108213519 다올JP모건글로벌투자적격회사채증권자투자신탁UH(재간접)C-Pe
306108213520 다올JP모건글로벌투자적격회사채증권자투자신탁UH(재간접)CW

※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고

2. 효력발생일

2023년 01월 27일(금)

첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 7부 다운로드
변경대비표 6부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.