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수시공시(2010이후)
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[수시공시] 삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]C-P외 6건 |
2022-11-14 |
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
- 자본시장법 시행령 제93조제3항제3호에 의거, 2022년 11월 14일 영업 기준가 오류와 관련하여 다음과 같이 기준가격 오류 수정을 공시함 (변경사유 : 역외수익증권 적용 종가 변경)
주요 변경 내역
펀드번호 |
펀드명 |
변경전
기준가 |
변경후
기준가 |
105104204859 |
삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]C-P |
1085.67 |
1112.14 |
105104206789 |
삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]C-PE |
1027.47 |
1052.53 |
105103204860 |
삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]C-P |
1123.20 |
1153.28 |
105103206790 |
삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]C-PE |
1043.96 |
1071.91 |
105103208074 |
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]A |
1195.70 |
1233.59 |
105103208075 |
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ae |
1210.38 |
1248.73 |
105103208076 |
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]C |
1172.02 |
1209.16 |
105103208077 |
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ce |
1194.04 |
1231.88 |
105103204861 |
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-P |
1154.13 |
1190.70 |
105103206791 |
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-PE |
1054.56 |
1087.97 |
105103208078 |
삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]A |
1183.75 |
1224.85 |
105103208079 |
삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ae |
1259.83 |
1303.57 |
105103208080 |
삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]C |
1214.85 |
1257.03 |
105103208081 |
삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ce |
1247.19 |
1290.49 |
105103204862 |
삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-P |
1193.26 |
1234.70 |
105103206794 |
삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-PE |
1081.35 |
1118.90 |
105103208082 |
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]A |
1257.01 |
1301.71 |
105103208083 |
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ae |
1284.01 |
1329.66 |
105103208084 |
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]C |
1236.09 |
1280.06 |
105103208085 |
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ce |
1268.38 |
1313.48 |
105103204863 |
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-P |
1208.32 |
1251.30 |
105103206795 |
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-PE |
1090.11 |
1128.87 |
105103208086 |
삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]A |
1274.81 |
1321.13 |
105103208087 |
삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ae |
1303.74 |
1351.11 |
105103208088 |
삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]C |
1248.42 |
1293.79 |
105103208089 |
삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]Ce |
1287.85 |
1334.64 |
105103204864 |
삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-P |
1227.97 |
1272.60 |
105103206798 |
삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주혼-재간접형]C-PE |
1101.96 |
1142.00 |
105108310757 |
삼성평생소득TIF20증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]C-P |
971.50 |
987.14 |
105108310758 |
삼성평생소득TIF20증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]C-Pe |
897.01 |
911.45 |
2. 발생일자
2022년 11월 14일 (해당일 공시기준가)
3. 기준가 수정 완료일
2022년 11월 14일(월) (해당일 당일 수정완료)
첨부파일
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운용사 공문 1부
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