1.대상 펀드명

2. 공시사항

소규모 펀드 청산 안내

3. 펀드청산 근거

집합투자업자는 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 금융위원회의 승인을 얻지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있다"는 내용의 규정(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 및 동법 시행령 제 223조 제4호)에 근거하여 부득이하게 상기 투자신탁을 임의 해지 결정"

4. 펀드 청산 관련 향후 일정

• 소규모펀드 발생일 : 2022년 09월 06일
• 추가매입 중단일 : 2022년 09월 22일(목)부터 ※ 09월 19일(월) 해당 고객안내 SMS 발송예정
• 고객안내문 발송 : 2022년 9월 22일(목) 명부 확정하여 운용사에서 예탁원을 통해 배부될 예정으로 9월말~10월 초에 고객 수령이 예상됨.
• 환매신청 가능일 : 2022년 10월 19일(수) 17시 이전까지 환매신청 가능하며, 이후 부터는 환매가 불가하며 해지일에 일괄 지급됨.
• 펀드 해지 및 상환금 지급일 : 2022년 10월 28일(금)

5. 공시일

2022년 09월 16일(금)

첨부파일

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운용사 공문 1부
고객 안내문 1부