1. 대상 펀드명

※ 해당 자산은 자투자신탁이 모투자신탁에 투자하는 비율에 맞춰 계산됨 (기준일 : 2022.08.15)

2. 공시사항

대상 펀드 내 보유 종목 상장 폐지 예정 안내

3. 안내사항 : 펀드에서 보유중인 iShares MSCI Russia ETF 의 폐지

• 1) 운용회사 Blackrock의 상장폐지일은 공시 기준으로 '22년 8월 17일(미국시간 기준)이며, 상장 폐지 시 자산 중 보유 현금부분 약 0.07USD를 수익자에게 분배할 것으로 공시 함
• 2) 동 펀드는 iShares MSCI Russia ETF의 상장폐지일 보유하고 있는 iShares MSCI Russia ETF의 주당 가격을 8.06 USD에서 0 USD로 반영하고자 함. 예상 현금 분배금 0.07 USD은 펀드 기준가격에 미수금으로 반영할 예정

4. 기타사항

• 1) 향후 러시아 사태의 진척에 따라 잔여자산을 유동화 하여 기존 투자자에게 분배할 예정
• 2) 동 펀드 현재 설정 중단 및 환매 연기 중으로 향후 환매 연기사유가 해소되어 환매 및 설정 재개 가능 시 별도 안내 예정 (※기타 자세한 사항은 공문 및 고객안내문 참조)

5. 공시일

2022년 08월 22일(월)

첨부파일

문서명	다운로드
운용사 공문 1부
고객 안내문 1부