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수시공시(2010이후)
수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접) |
2022-08-10 |
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
- 2022년 08월 09일 영업기준가 정정 안내 공시 (8월8일(월)에 SGXC16332337 종목의 미수배당금 입력 오류로 미수배당이 과대 계상되어 8월9일(화)의 영업기준가 NAV 오차가 발생하여 기준가 오류가 있었으나 당일 정상 정정 완료함)
펀드번호, 펀드명, 기준가 변경전, 기준가 변경후의 내용
펀드번호 |
펀드명 |
기준가
(변경전) |
기준가
(변경후) |
213102190488 |
한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접)A |
1,214.82 |
1,210.72 |
213108107460 |
한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접)A-E |
1,108.79 |
1,105.05 |
213102190626 |
한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접)C2 |
1,180.94 |
1,176.96 |
213102190627 |
한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접)C3 |
1,231.48 |
1,227.33 |
213102190628 |
한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접)C4 |
1,203.93 |
1,199.87 |
213102190629 |
한화아시아리츠부동산자투자신탁(리츠-재간접)C5 |
1,201.84 |
1,197.79 |
213108107461 |
한화아시아리츠부동산자투자신탁[리츠-재간접]C-E |
1,117.94 |
1,114.17 |
※ 자세한 내용은 운용사 공문 참고.
2. 공시일
2022년 08월 10일(수)
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
운용사 공문1부
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