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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한화월지급단기하이일드증권자투자신탁(채권)외 3건 2022-07-21
1. 대상 펀드명 및 변경 내용
펀드번호, 펀드명, 변경내용의 내용
펀드번호 펀드명 변경내용
237101202954 한화월지급단기하이일드증권자투자신탁(채권)A 1) 재무제표 확정 및 작성기준일자 변경에 따른 정기갱신 내용 반영
2) 수익률 변동성 변경 (6.79% → 7.12%)
3) 펀드의 기타비용, 증권거래비용, 금융비용 관련 항목 및 문구 업데이트
4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2021.10.21 개정)
237101207145 한화월지급단기하이일드증권자투자신탁(채권)AE
237101202955 한화월지급단기하이일드증권자투자신탁(채권)C
237101190134 한화월지급단기하이일드증권자투자신탁(채권)CE
213105190010 한화골드법인MMF-KM3호(국공채) 1) 재무제표 확정 및 작성기준일자 변경에 따른 정기갱신 내용 반영
2) 수익률 변동성 변경 (0.06% → 0.05%)
3) 펀드의 기타비용, 증권거래비용, 금융비용 관련 항목 및 문구 업데이트
237102101295 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)A 1) 재무제표 확정 및 작성기준일자 변경에 따른 정기갱신 내용 반영
2) 수익률 변동성 변경 (20.65% → 20.70%)
3) 펀드의 기타비용, 증권거래비용, 금융비용 관련 항목 및 문구 업데이트
237102107195 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)AE
237102101296 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C
237102190430 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C-S
237102102510 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C-e
237102101941 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C1
237102101942 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C2
237102101943 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C3
237102101944 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C4
237102101945 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)C5
237102106351 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)CG
213102109866 한화한국오퍼튜니티증권자투자신탁(주식)CW
237108202700 한화월지급이머징국공채증권투자신탁(채권-재간접형)A 1) 재무제표 확정 및 작성기준일자 변경에 따른 정기갱신 내용 반영
2) 수익률 변동성 변경 (12.18% → 13.08%)
3) 펀드의 기타비용, 증권거래비용, 금융비용 관련 항목 및 문구 업데이트
4) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2021.10.21 개정)
237108202701 한화월지급이머징국공채증권투자신탁(채권-재간접형)C
237101190124 한화월지급이머징국공채증권투자신탁(채권재간접)CE
237101190122 한화월지급이머징국공채증권투자신탁(채권재간접)CS
※ 자세한 내용은 변경대비표 및 투자설명서 참고.
2. 효력발생일
2022년 7월 21일(목)
첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서)각 1부 다운로드
변경대비표 8부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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