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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 슈로더ISF이머징유럽A-Acc 2022-07-15
1. 대상 펀드명
펀드번호, 펀드명
펀드번호 펀드명
005102293943 슈로더ISF이머징유럽A-Acc
2. 변경내용
- 글로벌투자설명서 갱신 (러시아자산분리목적 문구 추가)
정정 추가 내용
정정 추가 내용
특별 정보

러시아의 우크라이나 침공으로 인해 발생한 전례 없는 지정학적 상황과 이로 인한 각국 정부, 시장 거래상대방의 특정 러시아 발행인 및 자산에 제재 및 조치를 고려하여 다음과 같은 추가 정보를 제공합니다:

(A) 본 펀드의 정상적인 운영을 위해 2022년 2월 25일부로 본 펀드가 보유하고 있는 러시아 주식(“러시아 자산”)은 본 펀드 내에서 (회계 관점에서 순자산가치 산정 목적상) 용도 제한(ring fenced)에 걸리며 2개의 신설 주식 클래스에 배분됩니다. X9, Y9으로 불리는 이 신규 클래스 주식들은 2022년 7월 18일자로 본 펀드의 2022년 2월 25일자 순자산가치 총계 중 각자의 보유 비율을 반영하여 주주들에게 배분됩니다. 이 주식들은 주당 순자산가치가 공식적으로 공시되지 않으며 (단, 참고용 순자산가치가 슈로더 웹사이트에 공시됨) 매입과 환매가 불가능합니다.

(B) 2022년 7월 18일에 기존 주주들에게만 발행된 신규 주식 클래스로 러시아 자산을 배분한 후, 본 펀드는 (상기 기재된 주식 클래스들을 통해) 더 이상 러시아 주식에 대한 익스포저를 갖지 않으며 본 펀드는 별도 통지가 있기 전까지 러시아 주식에 투자하지 않습니다. 이는 모든 러시아 주식들이 제외된 본 펀드의 목표 벤치마크에도 반영됩니다.

※ 자세한 내용은 투자설명서 참고.

2. 효력발생일

2022년 07월 15일(금)

첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(국문 투자설명서, 국문 간이투자설명서) 각 1부 다운로드
변경대비표 1부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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