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펀드자료실

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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합]C 2022-07-06
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용

- 소규모펀드 해지 일정 안내 공시

펀드번호, 펀드명
펀드번호 펀드명
102104100230 하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합]C
102104106386 하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합]C-G
2. 펀드 청산 근거

"집합투자업자는 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 금융위원회의 승인을 얻지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있다"는 내용의 규정(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 1항 및 동법 시행령 제 223조 제4호)에 근거하여 부득이하게 상기 투자신탁을 임의 해지 결정

3. 추가매입중단일

2022년 7월 7일(목)부터

4. 펀드 청산 관련 향후 일정

1) 소규모펀드 발생일 : 2022년 06월 17일

- 추가매입 중단일 : 2022년 07월 07일(목)부터

※ 7월 5일(화) 고객안내 SMS 발송예정

2) 고객안내장 발송예정일 : 2022년 07월 26일(화)

3) 환매신청 마감일 : 2022년 08월 24일(수) 17시 이전까지 환매신청 가능

※ 8월 24일(수) 17시 부터는 환매가 불가하며 해지일에 일괄 지급됨

4) 펀드 해지 및 상환금 지급일 : 2022년 08월 31일(수)

첨부파일
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운용사 공문 1부 다운로드
고객 안내문 1부 다운로드
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