1. 대상 펀드명 및 변경 내용

- 소규모펀드 해지 일정 안내 공시

2. 펀드 청산 근거

"집합투자업자는 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 금융위원회의 승인을 얻지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있다"는 내용의 규정(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 1항 및 동법 시행령 제 223조 제4호)에 근거하여 부득이하게 상기 투자신탁을 임의 해지 결정

3. 입금 중단 예정일

2022년 6월 23일(목)부터

4. 펀드 청산 관련 향후 일정

• 추가매입 중단일 : 2022년 06월 23일(목)부터
• 고객안내문 발송을 위한 수익자명부 확정기준일 : 2022년 06월 23일(목)부터
• 환매청구 가능기간 : 2022년 07월 26일(화) 17시 30분 이전까지 환매신청 가능.
  ▶ 17시 이전 : 2영업일 기준가 적용 (4영업일 환매대금 지급)
  ▶ 17시 경과 후 : 3영업일 기준가 적용 (4영업일 환매대금 지급)
• 환매청구 제한기간 : 2022년 7월 26일(화) 15시 30분 경과 후 ~ 2022년 7월 28일(목)까지
• 펀드 해지 및 상환금 지급일 : 2022년 07월 29일(금)

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운용사 공문 및 안내문 1부