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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)EMD외 1건 2022-06-10
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
펀드번호, 펀드명, 변경내용
펀드번호 펀드명 변경내용
236102106276 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)A-G 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (19.85% → 20.52%), 위험등급변경 없음(2등급 유지)
3) 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4) 기타 업무관련 회사 변경
236102100751 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)C
236102103446 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)C-E
236102106277 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)C-G
236102104914 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(주식)CW
236104103491 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)A 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 결산에 따른 수익률 변동성 변경 (5.97% → 6.16%), 위험등급변경 없음(4등급 유지)
3) 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
4) 기타 업무관련 회사 변경
236104107434 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)A-E
236104106284 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)A-G
236104103492 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C
236104103493 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C-E
236104106285 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C-G
236104103494 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C-P
236104106801 한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)C-PE

※ 자세한 내용은 변경대비표 및 투자설명서 참고.

2. 효력발생일

2022년 06월 10일(금)

첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서) 각 1부 다운로드
변경대비표 1부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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