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수시공시(2010이후) 상세보기

[수시공시] 신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호[채권혼합]

2022-05-17

- 2022년 05월 16일 영업기준가 정정 안내 공시(2022년 5월 16일 삼성전자알파모[채권혼합]펀드에서 채권형 ETF설정 거래가 발생하였으나, 아이타스 시스템에 수기로 입력하는 과정에서 수량 입력 오류로 인해 기준가가 과소 계상되는 오류가 발생하여 정정함)

펀드번호, 펀드명, 사전기준가, 사후기준가
펀드번호	펀드명	사전기준가	사후기준가
250104111243	신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호[채권혼합]A1	1,028.87	1,044.96
250104111250	신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호[채권혼합]Ae	1,029.04	1,045.13
250104111656	신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호[채권혼합]C-p	1,023.01	1,039.01
250104111657	신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호[채권혼합]C-pe	1,025.61	1,041.64
250104111253	신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호[채권혼합]C1	1,024.37	1,040.40
250104111257	신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호[채권혼합]CW	1,018.29	1,034.21
250104111255	신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호[채권혼합]Ce	1,027.60	1,043.67