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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)외 7건 2022-04-28
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
펀드번호, 펀드명
펀드번호 펀드명 변경내용
101102104587 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)A '1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익
률 변동성(연환산) 변경 반영(21.41%→20.56%)
3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)
101102104588 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)A-e
101102106441 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)AG
101102104589 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C
101102104590 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C-e
101102191060 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C2
101102191061 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C3
101102191062 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C4
101102106442 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)CG
101102104591 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)A 1) 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)
변경 반영(20.95%→20.55%)
3) 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)
101102104592 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)A-e
101102106443 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)AG
101102104593 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C
101102104594 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C-e
101102191063 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C2
101102191064 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C3
101102191065 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C4
101102106444 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)CG
101101104818 한국투자e단기채ESG증권투자신탁(채권)C 1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)
변경 반영(0.27%→0.34%)
3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)
101101107433 한국투자e단기채ESG증권투자신탁(채권)C-e
101101106314 한국투자e단기채ESG증권투자신탁(채권)CG
101101105631 한국투자e단기채ESG증권투자신탁(채권)W
101108206041 한국투자TDF알아서증권투자신탁(채권혼합-재간접형)C-P 1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)
변경 반영(9.40%→9.25%)
3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)
101108207135 한국투자TDF알아서증권투자신탁(채권혼합-재간접형)C-PE
101104190282 한국투자삼성그룹증권자투자신탁1호(채권혼합)C 1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)
변경 반영(5.88%→5.68%)
3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)
101104107486 한국투자삼성그룹증권자투자신탁1호(채권혼합)C-E
101104190318 한국투자삼성그룹증권자투자신탁1호(채권혼합)C-K
101104106425 한국투자삼성그룹증권자투자신탁1호(채권혼합)CG
101102201584 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식) A 1) 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)
변경 반영(21.12%→19.62%)
101102207576 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식) A-E
101102206451 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식) AG
101102201585 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식)C-e
101102201586 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁UH(주식) A 1) 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)
변경 반영(21.61%→19.59%)
101102207584 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁UH(주식)A-E
101102201587 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁UH(주식)C-e
101111312791 한국투자신종개인연금TDF알아서2050증권전환형자H(주혼-재)C 1) 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2) 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)
101111312792 한국투자신종개인연금TDF알아서2050증권전환형자H(주혼-재)Ce
※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고.
2. 효력발생일
2022년 4월 28일(목)
첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서,신탁계약서) 24부 다운로드
변경대비표 24부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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