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수시공시(2010이후) 상세보기

[수시공시] 에셋플러스슈퍼아시아리치투게더증권자투자신탁1호(주식)

2022-04-13

- 자본시장법 시행령 제93조제3항제3호에 의거, 전일 발생된 기준가 오류와 관련하여 다음과 같이 기준가격 오류 수정을 공시함 (오류사유 : 사무수탁사의 해외종목 평가 단가 오류)

펀드번호, 펀드명, 변경전 기준가 , 변경후 기준가의 내용
펀드번호	펀드명	변경전 기준가	변경후 기준가
202102210306	에셋플러스슈퍼아시아리치투게더증권자투자신탁1호(주식)A	1316.37	1320.92
202102210307	에셋플러스슈퍼아시아리치투게더증권자투자신탁1호(주식)Ae	1314.32	1318.86
202102210308	에셋플러스슈퍼아시아리치투게더증권자투자신탁1호(주식)C	1302.6	1307.1
202102210310	에셋플러스슈퍼아시아리치투게더증권자투자신탁1호(주식)C-P	1316.21	1320.76
202102210311	에셋플러스슈퍼아시아리치투게더증권자투자신탁1호(주식)C-Pe	1302.35	1306.85
202102210309	에셋플러스슈퍼아시아리치투게더증권자투자신탁1호(주식)Ce	1302.81	1307.31