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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 우리G Best중소형증권자투자신탁(주식) 2022-04-07
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
- 자본시장법 시행령 제93조제3항제3호에 의거, 전일 발생된 기준가 오류와 관련하여 다음과 같이 기준가격 오류 수정을 공시함
펀드번호, 펀드명, 변경사유, 변경전 기준가격, 변경후 기준가격의 내용
펀드번호 펀드명 변경사유 변경전
기준가격
변경후
기준가격
228102190522 우리G Best중소형증권자투자신탁(주식)A2 사무수탁사 우리펀드서비스의 액면분할주식(한미반도체)평가 오류 998.28 986.8
228102190558 우리G Best중소형증권자투자신탁(주식)C2 992.88 981.45
228102190559 우리G Best중소형증권자투자신탁(주식)C3 943.83 930.98
228102190561 우리G Best중소형증권자투자신탁(주식)C5 996.38 984.92
228102190523 우리G Best중소형증권자투자신탁(주식)E 996.58 985.11
2. 발생일자
2022년 04월 06일 (해당일 공시기준가)
3. 공시일
2022년 04월 07일(목)
첨부파일
문서명 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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