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수시공시(2010이후)
수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]외 1건 |
2022-04-05 |
1. 대상 펀드명 및 변경내용
- 정기갱신
- 자본시장법 개정사항 반영
- 펀드 재무정보 업데이트(회계감사 완료)
펀드번호, 펀드명, 정기갱신 전, 정기갱신 후의 내용
펀드번호 |
펀드명 |
정기갱신 전 |
정기갱신 후 |
307102212336 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]A |
보수 및 수수료 비용의 경우, A-e, C-e 클래스에서 보수역전이 발생하지않음 |
보수 및 수수료 비용의 경우, A ,C, 클래스는 1년 10개월, A-e,C-e 클래스는 1년 11개월에 보수역전이 발생됨 |
307102212337 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]A-e |
307102212338 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]C |
307102212340 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]C-P2 |
307102212341 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]C-P2e |
307102212342 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]C-W |
307102212339 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁H[주식]C-e |
307102212343 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁UH[주식]A |
보수 및 수수료 비용의 경우, A, C 클래스에서 보수역전이 발생하지않음 |
보수 및 수수료 비용의 경우, A,C, 클래스는 1년 10개월, A-e,C-e 클래스는 1년 11개월에 보수역전이 발생됨 |
307102212344 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁UH[주식]A-e |
307102212345 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁UH[주식]C |
307102212347 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁UH[주식]C-P2 |
307102212348 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁UH[주식]C-P2e |
307102212346 |
유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁UH[주식]C-e |
※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고.
2. 효력발생일: 2022년 04월 05일(화)
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
변경자료(투자설명서,간이투자설명,신탁계약서) 각 1부
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변경대비표 2부
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운용사 공문 2부
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