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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합]외 9건 2022-03-08
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
- 편입 오스템임플란트 자산 상각처리
펀드번호, 펀드명, 상각비율, 상각후편입비중
펀드번호 펀드명 상각비율 상각후편입비중
102104100230 하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합]C 36.1% 0.10%
102104106386 하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합]C-G
102102104390 하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)A 0.50%
102102104391 하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)A-E
102102106357 하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)A-G
102102103373 하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C-e
102102101875 하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C1
102102106359 하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C1-G
102102101876 하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C2
102102101877 하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C3
102102101878 하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C4
102102101879 하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C5
102102100315 하나UBS태극건증권자투자신탁(주식)C 0.70%
102102102492 하나UBS인덱스플러스액티브증권자투자신탁(주식)A 0.30%
102102102493 하나UBS인덱스플러스액티브증권자투자신탁(주식)C
102102102494 하나UBS인덱스플러스액티브증권자투자신탁(주식)C-e
102104100267 하나UBS파워장기주택마련증권자투자신탁(제1호)(채권혼합) 0.30%
102102100856 하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류 A 0.7%
102102106342 하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류 AG
102102103388 하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류 C-E
102102100857 하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류 C1
102102106352 하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류 CG
102102101888 하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류C1
102102101889 하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류C2
102102101890 하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류C3
102102101891 하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류C4
102102101892 하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류C5
102102100265 하나UBS태극이증권자투자신탁(주식)C 0.20%
102102100264 하나UBS태극곤증권자투자신탁(주식)C 0.20%
102102100356 하나UBS Big&Style증권자투자신탁(제1호)(주식)C1 0.70%
102102106297 하나UBS Big&Style증권자투자신탁(제1호)(주식)CG
- 편입 오스템임플란트 자산 상각처리 및 신규/추가입금가능 여부 변경
펀드번호, 펀드명, 상각비율, 상각후편입비중
펀드번호 펀드명 상각비율 상각후편입비중 변경전 변경후
102102100976 하나UBS인Best연금증권투자신탁(제1호)(주식) 36.10% 0.70% 신규불가 신규가능
※ 자세한 내용은 운용사 공문 참고.
2. 재평가(상각) 시행일
2022년 2월 24일(목)
3. 추가 및 신규 가능 여부 변경일
2022년 3월 10일(목)
첨부파일
문서명 다운로드
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