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수시공시(2010이후)
수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합]외 9건 |
2022-03-08 |
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
- 편입 오스템임플란트 자산 상각처리
펀드번호, 펀드명, 상각비율, 상각후편입비중
펀드번호 |
펀드명 |
상각비율 |
상각후편입비중 |
102104100230 |
하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합]C |
36.1% |
0.10% |
102104106386 |
하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합]C-G |
102102104390 |
하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)A |
0.50% |
102102104391 |
하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)A-E |
102102106357 |
하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)A-G |
102102103373 |
하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C-e |
102102101875 |
하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C1 |
102102106359 |
하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C1-G |
102102101876 |
하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C2 |
102102101877 |
하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C3 |
102102101878 |
하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C4 |
102102101879 |
하나UBS코리아배당증권투자신탁(제1호)(주식)C5 |
102102100315 |
하나UBS태극건증권자투자신탁(주식)C |
0.70% |
102102102492 |
하나UBS인덱스플러스액티브증권자투자신탁(주식)A |
0.30% |
102102102493 |
하나UBS인덱스플러스액티브증권자투자신탁(주식)C |
102102102494 |
하나UBS인덱스플러스액티브증권자투자신탁(주식)C-e |
102104100267 |
하나UBS파워장기주택마련증권자투자신탁(제1호)(채권혼합) |
0.30% |
102102100856 |
하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류 A |
0.7% |
102102106342 |
하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류 AG |
102102103388 |
하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류 C-E |
102102100857 |
하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류 C1 |
102102106352 |
하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류 CG |
102102101888 |
하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류C1 |
102102101889 |
하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류C2 |
102102101890 |
하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류C3 |
102102101891 |
하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류C4 |
102102101892 |
하나UBS그레이터코리아증권자투자신탁[주식] 종류C5 |
102102100265 |
하나UBS태극이증권자투자신탁(주식)C |
0.20% |
102102100264 |
하나UBS태극곤증권자투자신탁(주식)C |
0.20% |
102102100356 |
하나UBS Big&Style증권자투자신탁(제1호)(주식)C1 |
0.70% |
102102106297 |
하나UBS Big&Style증권자투자신탁(제1호)(주식)CG |
- 편입 오스템임플란트 자산 상각처리 및 신규/추가입금가능 여부 변경
펀드번호, 펀드명, 상각비율, 상각후편입비중
펀드번호 |
펀드명 |
상각비율 |
상각후편입비중 |
변경전 |
변경후 |
102102100976 |
하나UBS인Best연금증권투자신탁(제1호)(주식) |
36.10% |
0.70% |
신규불가 |
신규가능 |
※ 자세한 내용은 운용사 공문 참고.
2. 재평가(상각) 시행일
2022년 2월 24일(목)
3. 추가 및 신규 가능 여부 변경일
2022년 3월 10일(목)
첨부파일
문서명 |
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운용사 공문 1부
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