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수시공시(2010이후)
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[수시공시] 미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁 등 13개 상품 자산 상각 안내 |
2022-03-04 |
1. 대상펀드
- 미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁등 13개
2. 주요 변경내용
- 러시아 펀드 편입 주식 거래 정지 등에 따른 자산 상각 안내
펀드번호, 기준가 변동분, 변동비율(%) 내용
펀드번호 |
기준가 변동분 |
변동비율(%) |
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁C-P2 |
-0.02 |
-0.002% |
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁C-P2e |
-0.02 |
-0.002% |
미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁C-P2 |
-0.03 |
-0.002% |
미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁C-P2e |
-0.03 |
-0.002% |
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁C-P2 |
-0.05 |
-0.003% |
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁C-P2e |
-0.05 |
-0.003% |
미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁C-P2 |
-0.06 |
-0.004% |
미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁C-P2e |
-0.06 |
-0.004% |
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁C-P2 |
-0.06 |
-0.004% |
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁C-P2e |
-0.06 |
-0.004% |
미래에셋전략배분TDF2050혼합자산자투자신탁C-P2 |
-0.04 |
-0.003% |
미래에셋전략배분TDF2050혼합자산자투자신탁C-P2e |
-0.04 |
-0.003% |
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁1(채혼)C |
-1.51 |
-0.172% |
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁1(채혼)C-P2e |
-1.51 |
-0.172% |
3. 상각 관련 기준가 반영일
2022년 03월 03일(목) 영업일 기준가
첨부파일
문서명 |
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공문 1부
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상각 자산 및 편입 펀드 리스트 2부
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