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수시공시(2010이후)
수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 미래에셋동유럽업종대표증권자투자신탁2호(주식) |
2022-03-03 |
1. 대상 펀드명 및 변경내용
- 러시아 펀드 거래중지 및 이에 따른 자산 상각 처리 안내
펀드번호, 펀드명, 상각자산, 상각률 내용
펀드번호 |
펀드명 |
상각자산 |
상각률 |
225102200415 |
미래에셋동유럽업종대표증권자투자신탁2호(주식)A |
Alrosa PJSC (티커 : ALRS RM EQUITY) 등 8개 주식 |
50% |
301102207287 |
미래에셋동유럽업종대표증권자투자신탁2호(주식)AE |
※공문 및 첨부서류 참조
2. 신규 매수 및 추가 매수 정지 시행일
2022년 3월 3일(목) 매수 신청분부터
3. 상각 관련 기준가 반영일
2022년 3월 3일(목) 영업일 기준가
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
운용사 공문 2부
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첨부 리스트 1부
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