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수시공시(2010이후)
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[수시공시] 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)외 7건 |
2022-03-03 |
1. 대상 펀드명 및 변경사항
펀드번호, 펀드명, 변경내용
펀드번호 |
펀드명 |
변경내용 |
101102100503 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A |
1)최근결산기 재무제표 확정으로인한 정정
2)이전 3년간 주간수익률 변동성 변경 반영 3)법,시행령 개정사항 반영(2021.10.21시행) |
101102107487 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A-E |
101102106364 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)AG |
101102101596 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C |
101102101871 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C1 |
101102101872 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C2 |
101102101873 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C3 |
101102101874 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C4 |
101102102923 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C5 |
101102106378 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)CG |
101102103387 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)Ce |
101102104904 |
한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)W |
101102200360 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A |
1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(20.66%→ 19.59%) 3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021.10.21 시행) |
101102207533 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A-E |
101102206939 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C |
101102207534 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C-E |
101102206947 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C2 |
101102206948 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C3 |
101102206950 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C4 |
101102206951 |
한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C5 |
101102190812 |
한국투자미국MLP특별자산(오일가스인프라-파생형)AE |
1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(34.06%→ 34.93%) 3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021.10.21 시행) |
101102190813 |
한국투자미국MLP특별자산(오일가스인프라-파생형)CE |
101109203302 |
한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)A |
1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(33.81%→34.63%) 3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10.21 시행) |
101109203306 |
한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C4 |
101109203303 |
한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C1 |
101109203304 |
한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C2 |
101109203305 |
한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C3 |
101102207589 |
한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C |
1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한정정 2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(20.56%→19.51%) |
101102207590 |
한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C-E |
101104104044 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)A |
1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(5.43%→5.44%) 3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10.21 시행) |
101104106452 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)AG |
101104107489 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ae |
101104109610 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C |
101104104045 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P |
101104106503 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-Pe |
101104109612 |
한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ce |
101103103840 |
한국투자신종개인연금50증권전환형투자신탁1호(주식혼합) |
1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(11.04%11.23%) 3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10.21 시행) |
101103190836 |
한국투자베트남증권자투자신탁1호(주식혼합)C |
1) 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한정정
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(18.90%→19.28%) 3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10.21 시행) |
101103107498 |
한국투자베트남증권자투자신탁1호(주식혼합)C-E |
효력발생일
2022년 03월 03일(목)
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
변경자료(투자설명서,간이투자설명서) 19부
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변경대비표 17부
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운용사 공문 1부
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