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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)외 7건 2022-03-03
1. 대상 펀드명 및 변경사항
펀드번호, 펀드명, 변경내용
펀드번호 펀드명 변경내용
101102100503 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A 1)최근결산기 재무제표 확정으로인한 정정
2)이전 3년간 주간수익률 변동성 변경 반영
3)법,시행령 개정사항 반영(2021.10.21시행)
101102107487 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A-E
101102106364 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)AG
101102101596 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C
101102101871 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C1
101102101872 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C2
101102101873 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C3
101102101874 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C4
101102102923 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C5
101102106378 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)CG
101102103387 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)Ce
101102104904 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)W
101102200360 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A 1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(20.66%→ 19.59%)
3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021.10.21 시행)
101102207533 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)A-E
101102206939 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C
101102207534 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C-E
101102206947 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C2
101102206948 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C3
101102206950 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C4
101102206951 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)C5
101102190812 한국투자미국MLP특별자산(오일가스인프라-파생형)AE 1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(34.06%→ 34.93%)
3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021.10.21 시행)
101102190813 한국투자미국MLP특별자산(오일가스인프라-파생형)CE
101109203302 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)A 1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(33.81%→34.63%)
3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10.21 시행)
101109203306 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C4
101109203303 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C1
101109203304 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C2
101109203305 한국투자미국MLP특별자산자투자신탁(오일가스인프라-파생형)C3
101102207589 한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C 1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(20.56%→19.51%)
101102207590 한국투자연금글로벌브랜드파워증권자투자신탁(주식)C-E
101104104044 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)A 1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(5.43%→5.44%)
3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10.21 시행)
101104106452 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)AG
101104107489 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ae
101104109610 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C
101104104045 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P
101104106503 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)C-Pe
101104109612 한국투자한국의힘증권자투자신탁1호(채권혼합)Ce
101103103840 한국투자신종개인연금50증권전환형투자신탁1호(주식혼합) 1)최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
2)최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(11.04%11.23%)
3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10.21 시행)
101103190836 한국투자베트남증권자투자신탁1호(주식혼합)C 1) 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한정정
2) 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영(18.90%→19.28%)
3)법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10.21 시행)
101103107498 한국투자베트남증권자투자신탁1호(주식혼합)C-E
효력발생일
2022년 03월 03일(목)
첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서,간이투자설명서) 19부 다운로드
변경대비표 17부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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