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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 미래에셋퇴직연금배당프리미엄증권자투자신탁1호[주식혼합]C 외 5개의 상품 2022-02-25
1. 대상 펀드명 및 주요변경내용
- 집합투자재산의 평가방법 문구 변경
펀드번호, 펀드명 내용
펀드번호 펀드명
203104101500 대신퇴직연금40대표기업증권자투자신탁(채권혼합)C
301303107177 미래에셋퇴직연금배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합)C-e
301303105887 미래에셋퇴직연금배당프리미엄증권자투자신탁1호[주식혼합]C
301304100550 미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁1호(채권혼합)
301304106944 미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P2e
225304100551 미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투1호(채혼)C-P2
301304106945 미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투1호(채혼)C-P2e
301304103505 미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자1호(채혼)C
301304106946 미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자1호(채혼)C-P2e
301304203978 미래에셋퇴직플랜아시아그레이트컨슈머40자투자신탁1호(채혼)C
301304207233 미래에셋퇴직플랜아시아그레이트컨슈머40증권자투자1(채혼)C-P2e
301304203975 미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽40증권자투자신탁1호(채혼)C-P2
[투자설명서]
변경항목, 변경 전, 변경 후 내용
변경항목 변경 전 변경 후
집합투자재산의
평가방법
①상장주식
평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가

③장내파생상품
그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격

⑦집합투자증권
평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자재 산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합 투자증권은 증권시장에서 거래된 최종시가
①상장주식
평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가 (해외상장 주식의 경우 전날의 최종시가)

③장내파생상품
그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격 (해외 장내파생상품의 경우 전날의 가격)

⑦집합투자증권
평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자재 산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합 투자증권은 증권시장에서 거래된 최종시가 (해외 상장 집합투자증권의 경우 전날의 최종시가)
* 자세한 사항은 변경대비표 참고
2. 효력발생일 : 2022년 2월 25일(금)
첨부파일
문서명 다운로드
투자설명서, 간이투자설명서 각 1부 다운로드
변경대비표1부 다운로드
공문 1부 다운로드
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