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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식) 2022-02-22
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
편입 오스템임플란트 자산 상각처리 및 추가입금가능 여부 변경
펀드번호, 펀드명, 상각률, 상각후 편입비중 변경전 변경후 내용
펀드번호 펀드명 상각률 상각후
편입비중 		변경전 변경후
101102100503 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A 30.00% 1.43% 입금, 자동이체 불가 입금,자동이체 가능
101102107487 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)A-E
101102106364 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)AG
101102101871 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C1
101102101872 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C2
101102101873 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C3
101102101874 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C4
101102102923 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)C5
101102106378 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)CG
101102103387 한국투자네비게이터증권투자신탁1호(주식)Ce
※ 자세한 내용은 운용사 공문 참고.
2. 재평가(상각) 시행일 : 2022년 2월 18일(금)
3. 추가 입금 가능 변경일 : 2022년 2월 23일(수)
첨부파일
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운용사 공문 1부 다운로드
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