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수시공시(2010이후)
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[수시공시] 삼성밸류라이프플랜50증권전환형자투자신탁제1호(주혼)외 9건 |
2022-02-22 |
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
편입 오스템임플란트 자산 상각처리
펀드번호, 펀드명, 상각률, 상각후 편입비중 내용
펀드번호 |
펀드명 |
상각률 |
상각후 편입비중 |
105103190819 |
삼성밸류라이프플랜50증권전환형자투자신탁제1호(주혼 |
40.40% |
0.14% |
105102100187 |
삼성밸류라이프플랜증권전환형자투자신탁 제1호[주식] |
40.40% |
0.32% |
105102101600 |
삼성스트라이크증권자투자신탁제1호(주식)A |
40.40% |
0.50% |
105102101759 |
삼성스트라이크증권자투자신탁제1호(주식)C-e |
105102101926 |
삼성스트라이크증권자투자신탁제1호(주식)C1 |
105102101927 |
삼성스트라이크증권자투자신탁제1호(주식)C2 |
105102101928 |
삼성스트라이크증권자투자신탁제1호(주식)C3 |
105102101929 |
삼성스트라이크증권자투자신탁제1호(주식)C4 |
105102101930 |
삼성스트라이크증권자투자신탁제1호(주식)C5 |
105102101602 |
삼성스트라이크증권자투자신탁제1호(주식)적립식 |
105102101601 |
삼성스트라이크증권투자신탁제1호(주식)C |
105102102410 |
삼성코리아소수정예증권자투자신탁제1호(주식)A |
40.40% |
1.16% |
105102107288 |
삼성코리아소수정예증권자투자신탁제1호(주식)A-e |
105102106291 |
삼성코리아소수정예증권자투자신탁제1호(주식)AG |
105102107289 |
삼성코리아소수정예증권자투자신탁제1호(주식)C-e |
105102102411 |
삼성코리아소수정예증권자투자신탁제1호(주식)C1 |
105102102412 |
삼성코리아소수정예증권자투자신탁제1호(주식)C2 |
105102102413 |
삼성코리아소수정예증권자투자신탁제1호(주식)C3 |
105102102414 |
삼성코리아소수정예증권자투자신탁제1호(주식)C4 |
105102102415 |
삼성코리아소수정예증권자투자신탁제1호(주식)C5 |
105102106295 |
삼성코리아소수정예증권자투자신탁제1호(주식)CG |
105106106109 |
삼성코스닥1501.5배레버리지증권[주식-파생형]A |
40.40% |
비중없음 |
105106106110 |
삼성코스닥1501.5배레버리지증권[주식-파생형]AE |
105106106111 |
삼성코스닥1501.5배레버리지증권[주식-파생형]C1 |
105106106112 |
삼성코스닥1501.5배레버리지증권[주식-파생형]C2 |
105106106113 |
삼성코스닥1501.5배레버리지증권[주식-파생형]C3 |
105106106114 |
삼성코스닥1501.5배레버리지증권[주식-파생형]C4 |
105106106115 |
삼성코스닥1501.5배레버리지증권[주식-파생형]CE |
105104102812 |
삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁제1호[채권혼합]C |
40.40% |
0.05% |
105104106704 |
삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁제1호[채권혼합]CE |
40.40% |
0.05% |
105103102932 |
삼성클래식60연금증권전환형자투자신탁제1호[주식혼합]C |
40.40% |
0.12% |
105103106703 |
삼성클래식60연금증권전환형자투자신탁제1호[주식혼합]CE |
40.40% |
0.12% |
105102102810 |
삼성클래식연금증권전환형자투자신탁제1호[주식]C |
40.40% |
0.22% |
105102106701 |
삼성클래식연금증권전환형자투자신탁제1호[주식]CE |
40.40% |
0.22% |
105101102809 |
삼성클래식연금증권전환형투자신탁제1호[채권]C |
40.40% |
비중없음 |
105101106702 |
삼성클래식연금증권전환형투자신탁제1호[채권]CE |
40.40% |
비중없음 |
105102100422 |
삼성통일코리아증권자투자신탁제1호(주식)A |
40.40% |
0.52% |
115102106361 |
삼성통일코리아증권자투자신탁제1호(주식)AG |
105102101922 |
삼성통일코리아증권자투자신탁제1호(주식)C1 |
105102101923 |
삼성통일코리아증권자투자신탁제1호(주식)C2 |
105102101924 |
삼성통일코리아증권자투자신탁제1호(주식)C3 |
105102101925 |
삼성통일코리아증권자투자신탁제1호(주식)C4 |
105102102920 |
삼성통일코리아증권자투자신탁제1호(주식)C5 |
115102106367 |
삼성통일코리아증권자투자신탁제1호(주식)CG |
105102103292 |
삼성통일코리아증권자투자신탁제1호(주식)Ce |
신규 가능 여부 변경
펀드번호, 펀드명, 변경전, 변경후 내용
펀드번호 |
펀드명 |
변경전 |
변경후 |
105104106704 |
삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁제1호[채권혼합]CE |
신규불가 |
신규가능 |
105103106703 |
삼성클래식60연금증권전환형자투자신탁제1호[주식혼합]CE |
105102106701 |
삼성클래식연금증권전환형자투자신탁제1호[주식]CE |
105101106702 |
삼성클래식연금증권전환형투자신탁제1호[채권]CE |
2. 재평가(상각) 시행일 : 2022년 2월 21일(월)
3. 추가 및 신규 가능 여부 변경일 : 2022년 2월 23일(수)
첨부파일
문서명 |
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운용사 공문 1부
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