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수시공시(2010이후)
수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)외 1건 |
2022-02-22 |
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
편입 오스템임플란트 자산 상각처리
펀드번호, 펀드명, 상각비율, 상각후 편입비중 내용
펀드번호 |
펀드명 |
상각비율 |
상각후 편입비중 |
216104104555 |
DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)A |
34.80% |
0.63% |
216104107196 |
DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)Ae |
216104104556 |
DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)C |
216304107673 |
DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)C-P |
216104107672 |
DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)C-P2 |
216104190353 |
DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)Ce |
216102106241 |
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)AG |
216102107670 |
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C-P |
216102111476 |
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C-Pe |
216102106242 |
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)CG |
신규 및 추가입금가능 여부 변경
펀드번호, 펀드명, 상각비율, 상각후 편입비중 변경전 변경후 내용
펀드번호 |
펀드명 |
상각비율 |
상각후 편입비중 |
변경전 |
변경후 |
216102104090 |
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)A |
34.80% |
1.98% |
추가입금불가 |
추가입금가능 |
216102104091 |
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C |
216102104092 |
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C2 |
216102104093 |
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C3 |
216102104094 |
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C4 |
216102104095 |
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C5 |
216102104096 |
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)Ce |
※ 자세한 내용은 운용사 공문 참고.
2. 재평가(상각) 시행일 : 2022년 2월 21일(월)
3. 추가 및 신규 가능 여부 변경일 : 2022년 2월 23일(수)
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
운용사 공문 2부
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