고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)외 1건 2022-02-22
1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
편입 오스템임플란트 자산 상각처리
펀드번호, 펀드명, 상각비율, 상각후 편입비중 내용
펀드번호 펀드명 상각비율 상각후
편입비중
216104104555 DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)A 34.80% 0.63%
216104107196 DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)Ae
216104104556 DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)C
216304107673 DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)C-P
216104107672 DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)C-P2
216104190353 DB바이오헬스케어30증권투자신탁제1호(채권혼합)Ce
216102106241 DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)AG
216102107670 DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C-P
216102111476 DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C-Pe
216102106242 DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)CG
신규 및 추가입금가능 여부 변경
펀드번호, 펀드명, 상각비율, 상각후 편입비중 변경전 변경후 내용
펀드번호 펀드명 상각비율 상각후
편입비중
변경전 변경후
216102104090 DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)A 34.80% 1.98% 추가입금불가 추가입금가능
216102104091 DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C
216102104092 DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C2
216102104093 DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C3
216102104094 DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C4
216102104095 DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)C5
216102104096 DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호(주식)Ce
※ 자세한 내용은 운용사 공문 참고.
2. 재평가(상각) 시행일 : 2022년 2월 21일(월)
3. 추가 및 신규 가능 여부 변경일 : 2022년 2월 23일(수)
첨부파일
문서명 다운로드
운용사 공문 2부 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.