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수시공시(2010이후)
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[수시공시] 피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)외 1건 |
2021-08-20 |
1.대상 펀드명 및 주요변경내용
1) 피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)
- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 정보 업데이트
- 일반사무관리보수 변경
- 법령 반영 (자본시장법 개정 등)
- 기업공시서식 작성기준 개정 반영 (고난도상품 해당여부, 간이투자설명서 보수비용 정보 등)
- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (외국 집합투자기구에 관한 사항 등)
- 위험문구 추가
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등
펀드번호, 펀드명
펀드번호 |
펀드명 |
235108204535 |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)A |
235108204547 |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)A-e |
235108206440 |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)C-G |
235108204548 |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)C-e |
235108204546 |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)C1 |
235108205995 |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)PRS |
235108205996 |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)PRS-e |
235108204935 |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)W |
235102191057 |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자(주식-재간)C2 |
235102191058 |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자(주식-재간)C3 |
235102191059 |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자(주식-재간)C4 |
변경내용, 변경전, 변경후
변경내용 |
변경전 |
변경후 |
일반사무관리보수 |
연 0.025% |
연 0.022% |
해외업무위탁회사 주소 |
해외업무위탁회사 FIL Investments International의 주소: Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenbrough, Kent, England |
해외업무위탁회사 FIL Investments International의 주소: Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, TADWORTH, SURREY, KT206RP, United Kingdom |
일반사무관리회사명 |
HSBC 펀드서비스㈜ |
(주)코스콤펀드서비스 |
2) 피델리티월지급식아시아하이일드증권자(채권-재간접형)
- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 개정 반영 (고난도상품 해당여부, 간이투자설명서 보수비용 정보 등)
- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (외국 집합투자기구에 관한 사항 등)
- 법령 반영 (자본시장법 개정 등)
- 위험문구 추가
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등
펀드번호, 펀드명
펀드번호 |
펀드명 |
235108202640 |
피델리티월지급식아시아하이일드증권자(채권-재간접형)A |
235108207454 |
피델리티월지급식아시아하이일드증권자(채권-재간접형)Ae |
235108202641 |
피델리티월지급식아시아하이일드증권자(채권-재간접형)C |
235108202642 |
피델리티월지급식아시아하이일드증권자(채권-재간접형)C-e |
변경내용, 변경전, 변경후
변경내용 |
변경전 |
변경후 |
해외업무위탁회사 주소 |
해외업무위탁회사 FIL Investments International의 주소: Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenbrough, Kent, England |
해외업무위탁회사 FIL Investments International의 주소: Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, TADWORTH, SURREY, KT206RP, United Kingdom |
일반사무관리회사명 |
HSBC 펀드서비스㈜ |
(주)코스콤펀드서비스 |
2. 효력발생일: 2021년 08월 20일(금)
첨부파일
문서명 |
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변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 각 2부
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변경대비표 3부
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운용사 공문 1부
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