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Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)
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수시공시(2010이후)
| [수시공시] 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자(미달러)[대출채권-재간]외 4건 | 2021-08-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.대상 펀드명 및 주요변경내용1) 이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자(미달러)[대출채권-재간]
- 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 최근 결산일 기준 수익률변동성 변경 (6.43%→6.71%)
- 리보 금리 산출 중단으로 인한 BM 변경(LIBOR→SOFR)
2) 이스트스프링미국뱅크론특별자산증권자투자H[대출채권-재간접]
- 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 최근 결산일 기준 수익률변동성 변경 (6.47%→6.74%)
- 클래스 명칭변경
- 클래스 S-P(퇴직연금) 신설
3) 이스트스프링차이나드래곤AShare증권자투자신탁(UH)[주식]
- 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 최근 결산일 기준 수익률변동성 변경 (17.94%→19.89%)
- 클래스 명칭변경(S-P -> S-P2(연금저축))
- 클래스 S-P(퇴직연금) 신설
4) 이스트스프링차이나리더스증권자투자신탁(H)(주식-재간접형)
- 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 최근 결산일 기준 수익률변동성 변경 (18.1%→21.63%)
- 클래스 명칭변경
- 클래스 S-P(퇴직연금) 신설
5) 이스트스프링코리아리더스증권자투자신탁(주식)
- 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트
- 최근 결산일 기준 수익률변동성 변경 (18.46%→21.44%)
- 집합투자대상자산 평가방법 일부개정
2. 효력발생일: 2021년 08월 04일(수)첨부파일
 
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