Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)
펀드자료실
수시공시(2010이후)
수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] KTB코스닥벤처증권투자신탁제2호[주식혼합]외 4건 |
2021-04-28 |
1.대상 펀드명 및 주요변경내용
1) KTB코스닥벤처증권투자신탁제2호[주식혼합]
- 펀드명 변경
- 운용전략 구체화
- 조세특례제한법 개정에 따른 소득공제 세제혜택기간 업데이트
- 자본시장법 시행령 개정에 따른 집합투자재산 평가방법 개정사항 반영
주요변경내용
펀드번호 |
펀드명 |
306103108641 |
KTB코스닥벤처증권투자신탁제2호[주식혼합]A |
306103108642 |
KTB코스닥벤처증권투자신탁제2호[주식혼합]AE |
306103108643 |
KTB코스닥벤처증권투자신탁제2호[주식혼합]C |
306103108644 |
KTB코스닥벤처증권투자신탁제2호[주식혼합]CE |
주요변경내용
변경내용 |
변경전 |
변경후 |
펀드명 |
KTB코스닥벤처증권투자신탁제2호[주식혼합] |
KTB코스닥벤처공모주포커스증권투자신탁[주식혼합] |
운용전략 추가 |
가.투자전략
(1) 이 투자신탁은 벤처기업 및 코스닥 상장 중소기업(벤처기업 해제 후 7 년 이내)등이 발행한 주식 등에 투자신탁재산의 50% 이상을 투자하고, 그 밖에 신규 IPO 및 유상 증자 관련 주식에 투자할 예정입니다.
■ 자산배분전략
①시장상황에 따라 주식편입비중을 전체 자산의 50%~100% 수준으로 투자하는 적극적인 포트폴리오 자산배분 전략 실행
② 일부 주가지수 선물 또는 상장지수집합투자기구 등을 활용하여 단기적인 주식시장 변동 리스크를 축소
|
가. 투자전략
(1) 이 투자신탁은 벤처기업 및 코스닥 상장 중소기업(벤처기업 해제 후 7 년 이내)등이 발행한 주식 등에 투자신탁재산의 50% 이상을 투자하고, 그 밖에 신규 IPO 및 유상 증자 관련 주식에 투자할 예정입니다. 아울러 자산배분 전략 등을 통해 주식시장의 변동성을 축소하여 중장기적으로 안정적인 공모주 투자수익을 추구합니다
■ 자산배분전략
①시장상황에 따라 주식 편입비중을 전체 자산의 50%~100% 수준으로 투자하는 적극적인 포트폴리오 자산배분 전략 실행
②코스닥 인버스 ETF 투자 및 코스닥 150 지수 선물 매도 등을 활용하여 코스닥 주식 투자부분에 대한 노출도 최소화를 추구
|
소득공제 세제혜택기간 |
나.과세
(4) 조세특례제한법상
벤처기업투자신탁에 관한 사항
세제혜택기간: 2020 년 12 월 31 일
|
나. 과세
(4) 조세특례제한법상
벤처기업투자신탁에 관한 사항
세제혜택기간: 2022 년 12 월 31 일
|
2) KTB코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합]
- 최근 결산기 기준 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 위험등급분류 기준 변경 및 수익률 변동성 갱신
- 조세특례제한법 개정에 따른 소득공제 세제혜택 기간 갱신
- 자본시장법 시행령 개정에 따른 집합투자재산 평가방법 개정사항 반영
주요변경내용
펀드번호 |
펀드명 |
306103108450 |
KTB코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합]A |
306103108451 |
KTB코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합]A-E |
306103108452 |
KTB코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합]C |
306103108453 |
KTB코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합]C-E |
주요변경내용
변경내용 |
변경전 |
변경후 |
소득공제 세제혜택기간 |
나. 과세
(4) 조세특례제한법상
벤처기업투자신탁에 관한 사항
세제혜택기간: 2020 년 12 월 31 일
|
나. 과세
(4) 조세특례제한법상
벤처기업투자신탁에 관한 사항
세제혜택기간: 2022 년 12 월 31 일
|
3) KTBVIP스타셀렉션증권자투자신탁(주식)
- 책임운용역 변경
- 자본시장법 시행령 개정에 따른 집합투자재산 평가방법 개정사항 반영
주요변경내용
펀드번호 |
펀드명 |
변경전 |
변경후 |
306102101706 |
KTBVIP스타셀렉션증권자투자신탁(주식)A |
책임: 윤종원 |
책임: 봉철우 |
306102101707 |
KTBVIP스타셀렉션증권자투자신탁(주식)C-e |
4) KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]
- 책임운용역 변경
- 자본시장법 시행령 개정에 따른 집합투자재산 평가방법 개정사항 반영
주요변경내용
펀드번호 |
펀드명 |
변경전 |
변경후 |
306102206542 |
KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]A |
책임: 이승환 |
책임: 조하진 |
306102206543 |
KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]AE |
306102206549 |
KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]AG |
306102207332 |
KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]C-P |
306102207333 |
KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]C-PE |
306102206544 |
KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]C1 |
306102206545 |
KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]C2 |
306102206546 |
KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]C3 |
306102206547 |
KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]C4 |
306102206548 |
KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]CE |
306102206550 |
KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]CG |
306102207449 |
KTB글로벌4차산업1등주증권투자신탁[주식]CW |
5) KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]
- 부책임운용역 변경
주요변경내용
펀드번호 |
펀드명 |
변경전 |
변경후 |
306102203241 |
KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]A |
부책임: 이승환 |
부책임: 조하진 |
306102203352 |
KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]A-E |
306102203244 |
KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C |
306102203353 |
KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C-E |
306102190804 |
KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C-P |
306102107624 |
KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C-PE |
306102203245 |
KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C2 |
306102203246 |
KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C3 |
306102203247 |
KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]C4 |
306102211158 |
KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]CI2 |
306102207580 |
KTB중국1등주증권자투자신탁[주식]CW |
2. 효력발생일: 2021년 04월 28일(수)
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 11부
|
|
변경대비표 6부
|
|
매니저 프로필 2부
|
|
운용사 공문 5부
|
|
|