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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생] 2020-12-02
1. 대상 펀드명 및 주요 변경내용

- 기준가 정정

주요변경내용
펀드번호 펀드명 변경전
기준가		 변경후
기준가		 차이 과표기준가
변경전		 과표기준가
변경후		 차이
363103305741트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생]A986.631,008.1021.47979.201,000.6621.46
363103305743트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생]AE1,000.371,022.1221.75992.901,014.6521.75
363103305746트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생]C21,022.431,044.6922.261,010.901,033.1722.27
363103305747트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생]C3944.29964.8420.55935.88956.4320.55
363103305748트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생]C4967.40988.4421.04979.371,000.4121.04
363103305749트러스톤다이나믹아시아증권자투자신탁[주식혼합-파생]CE994.511,016.1321.62987.021,008.6421.62
2. 정정 사유:

운용일 기준 2020년 11월 30일, 당사 운용중인 트러스톤다이나믹아시아증권모투자신탁[주식혼합-파생형] 에서 새로 편입한 CFD 종목에 환율이 잘못 반영되어 자산의 단가 및 평가손익이 잘못 산출됨. 이에 기준가가 과소 계상되었음.

3. 변경시행일: 2020년 12월 01일(화) 공시기준가
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