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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 하나UBS포커스포트폴리오목표전환형증권(제2호)[주식] 2020-12-02
1. 대상 펀드명 및 주요 변경내용
주요변경내용
펀드번호 펀드명
102102102608 하나UBS포커스포트폴리오목표전환형증권(제2호)[주식]A
102102102609 하나UBS포커스포트폴리오목표전환형증권(제2호)[주식]C1
102102102610 하나UBS포커스포트폴리오목표전환형증권(제2호)[주식]C2
102102102611 하나UBS포커스포트폴리오목표전환형증권(제2호)[주식]C3
102102102612 하나UBS포커스포트폴리오목표전환형증권(제2호)[주식]C4
주요변경내용
구분 전환 전 전환 후(전환일: 2020년 12월 02일(수))
펀드명 하나UBS포커스포트폴리오
목표전환형증권(제2호)[주식]
하나UBS포커스포트폴리오
목표전환형증권(제2호)[채권]
펀드만기일자 - 2021년 05월 25일
펀드유형 주식형 채권형
펀드판매상품
분류코드
140:증권집합-주식형-파생아님 110:증권집합-채권형-파생아님
운용형태구분 02:주식형 01:채권형
위험등급 2등급(높은 위험) 5등급(낮은 위험)
환매수수료 90일 미만 : 이익금의 70% 환매수수료 없음
장마감적용시간 15시 30분 17시
환매방법 환매체결일수: D+1
환매결제일수: D+3
환매체결일수: D+2
환매결제일수: D+2
보수 A 클래스
집합투자업자 보수율: 연 1000분의 6.0
판매회사 보수율: 연 1000분의 5.0
신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.3
일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.2
A 클래스
집합투자업자 보수율: 연 1000분의 1.5
판매회사 보수율: 연 1000분의 3.0
신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.3
일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.2
C1 클래스
집합투자업자 보수율: 연 1000분의 6.0
판매회사 보수율: 연 1000분의 15.0
신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.3
일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.2
C1 클래스
집합투자업자 보수율: 연 1000분의 1.5
판매회사 보수율: 연 1000분의 4.5
신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.3
일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.2
C2 클래스
집합투자업자 보수율: 연 1000분의 6.0
판매회사 보수율: 연 1000분의 12.5
신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.3
일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.2
C2 클래스
집합투자업자 보수율: 연 1000분의 1.5
판매회사 보수율: 연 1000분의 4.5
신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.3
일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.2
C3 클래스
집합투자업자 보수율: 연 1000분의 6.0
판매회사 보수율: 연 1000분의 9.5
신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.3
일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.2
C3 클래스
집합투자업자 보수율: 연 1000분의 1.5
판매회사 보수율: 연 1000분의 4.5
신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.3
일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.2
C4 클래스
집합투자업자 보수율: 연 1000분의 6.0
판매회사 보수율: 연 1000분의 9.0
신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.3
일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.2
C4 클래스
집합투자업자 보수율: 연 1000분의 1.5
판매회사 보수율: 연 1000분의 4.5
신탁업자 보수율: 연 1000분의 0.3
일반사무관리회사 보수율: 연 1000분의 0.2
운용전문인력 이왕섭 허승찬
비교지수 KOSPI X 100% KIS단기지수 3M-1Y X 100%

※참고) A클래스 기준

주요변경내용
구분 펀드 기준가 펀드 수익률
2011년 06월 03일 1,000.00 -
2020년 11월 25일 1,104.22 10.42%
2. 효력발생일: 2020년 12월 02일(수)
첨부파일
문서명 다운로드
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