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펀드자료실

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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 키움SmartInvestor레버리지목표전환증권투자신탁제5호 2020-11-17
1. 대상 펀드명 및 주요 변경내용
주요변경내용
펀드번호 펀드명
745103108314키움SmartInvestor레버리지목표전환증권투자신탁제5호A
745103108315키움SmartInvestor레버리지목표전환증권투자신탁제5호A-E
745103108316키움SmartInvestor레버리지목표전환증권투자신탁제5호C
745103108317키움SmartInvestor레버리지목표전환증권투자신탁제5호C-E
주요변경내용
구분 전환 전 전환 후(전환일: 2020년 11월 17일(화))
펀드명 키움SmartInvestor레버리지목표전환증권투자신탁
제5호		 키움SmartInvestor레버리지목표전환증권투자신탁
제5호[채권-재간접형]
펀드만기일자 2023년 03월 29일 2021년 05월 14일(금)
펀드유형 혼합-파생재간접형 채권-재간접형
펀드판매상품
분류코드		 133:증권집합-주식혼합형-20%초과손실가능 파생 110: 증권집합-채권형-파생아님
운용형태구분 03:혼합주식형 08:재간접
위험등급 1등급(매우 높은 위험) 5등급(낮은 위험)
보수 A 클래스
가. 집합투자업자보수율: 연 0.40%
나. 판매회사보수율: 연 0.40%
다. 신탁업자보수율: 연 0.015%
라. 일반사무관리회사보수율: 연 0.015% 		A 클래스
가. 집합투자업자보수율: 연 0.07%
나. 판매회사보수율: 연 0.10%
다. 신탁업자보수율: 연 0.015%
라. 일반사무관리회사보수율: 연 0.015%
A-E 클래스
가. 집합투자업자보수율: 연 0.40%
나. 판매회사보수율: 연 0.20%
다. 신탁업자보수율: 연 0.015%
라. 일반사무관리회사보수율: 연 0.015% 		A-E 클래스
가. 집합투자업자보수율: 연 0.07%
나. 판매회사보수율: 연 0.05%
다. 신탁업자보수율: 연 0.015%
라. 일반사무관리회사보수율: 연 0.015%
C 클래스
가. 집합투자업자보수율: 연 0.40%
나. 판매회사보수율: 연 0.84%
다. 신탁업자보수율: 연 0.015%
라. 일반사무관리회사보수율: 연 0.015% 		C 클래스
가. 집합투자업자보수율: 연 0.07%
나. 판매회사보수율: 연 0.18%
다. 신탁업자보수율: 연 0.015%
라. 일반사무관리회사보수율: 연 0.015%
C-E 클래스
가. 집합투자업자보수율: 연 0.40%
나. 판매회사보수율: 연 0.42%
다. 신탁업자보수율: 연 0.015%
라. 일반사무관리회사보수율: 연 0.015% 		C-E 클래스
가. 집합투자업자보수율: 연 0.07%
나. 판매회사보수율: 연 0.09%
다. 신탁업자보수율: 연 0.015%
라. 일반사무관리회사보수율: 연 0.015%

※목표기준가격: 1,060.00원 (A클래스 기준가격 기준)

  • 현재기준가격: 1,070.25원 (2020년 11월 12일(목) A클래스 기준가격)
2. 유형 전환일: 2020년 11월 17일(화)

※ 목표기준가격을 도달한 영업일을 기산일로 하여 제 4영업일 이내 전환

3. 펀드상환일: 2021년 5월 14일(금) (결산일: 2021년 5월 13일(목))

※ 채권 관련 ETF 및 유동성 자산에 주로 투자하는 집합투자기구로 전환 후 6개월 이내에 상환

첨부파일
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