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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(H)(주식) 외 1건 2020-10-05
대상 펀드명 및 주요변경내용

1) 이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(H)(주식)

주요변경내용
펀드번호 펀드명
229102201683이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(H)(주식)A
229102207645이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(H)(주식)A-E
229102205501이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(H)(주식)C1
229102205503이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(H)(주식)C2
229102205505이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(H)(주식)C3
229102205506이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(H)(주식)C4
229102201684이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(H)(주식)Ce
　
주요변경내용
변경내용 변경전 변경후
펀드명 이스트스프링차이나드래곤A&H
증권자투자신탁(H)(주식)		 이스트스프링차이나리더스
증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]
운용형태구분 02:주식형 08:재간접
펀드판매상품
분류코드		 140:증권집합-주식형-파생아님 160:증권집합-재간접-파생아님
펀드유형 주식형 주식-재간접형
비교지수
(벤치마크)		 CSI300 Index(CNY) 45% + MSCI China 10/40
Index(HKD) 45% + Call loan(KRW) 10% 		MSCI China A Index(USD) 90% + Call
Loan(KRW) 10%
집합투자업자
및 신탁업자 보수 인하		 집합투자업자 보수: 연 0.84%
신탁업자 보수: 연 0.06%		 집합투자업자 보수: 연 0.42%
신탁업자 보수: 연 0.05%
모투자신탁 -이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁(미달러)[주식]
-이스트스프링 차이나 증권모투자신탁[주식]		 -이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁(미달러)[주식]
-이스트스프링 차이나 증권모투자신탁[주식]
-이스트스프링 차이나리더스 증권모투자신탁(미달러)[주식-재간접형]
매입기준가 적용일 17시 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입
17시 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입		 17시 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입
17시 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입
환매기준가 적용일 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제8영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제9영업일(D+8)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급		 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제8영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 제9영업일(D+8)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
모투자신탁 피투자펀드 운용역 추가 Nathan Yu
모투자신탁에의 투자비율 변경 투자신탁재산의 90% 이상 투자신탁재산의 60% 이상
환매제한 내용 보완 ③ <신설> ③ 중국 본토시장의 휴무일부터 해당 휴무일의 마지막 날까지. 이 경우 집합투자업자는 판매회사에 환매청구 불가 기간을 사전에 통보하여야 한다.
집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) 이 투자신탁의 신탁업자는 국민은행이며, 이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁인 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁(미달러)[주식]와 이스트스프링 차이나 증권모투자신탁[주식]의 신탁업자는 각각 국민은행과 홍콩상하이은행 서울지점입니다. 이 투자신탁의 신탁업자는 국민은행이며, 이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁인 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁(미달러)[주식]과 이스트스프링 차이나리더스 증권모투자신탁(미달러)[주식-재간접형]의 신탁업자는 국민은행, 이스트스프링 차이나 증권모투자신탁[주식]의 신탁업자는 홍콩상하이은행 서울지점입니다.
  • 유형변경에 따른 투자목적 보완
  • 투자대상자산 취득한도 변경
  • 환매연기조항 보완
  • 집합투자재산 평가방법 변경
  • 투자위험 추가(재간접 투자 위험)
  • 클래스 신설

2) 이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(UH)(주식)

주요변경내용
펀드번호 펀드명
229102201681이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(UH)(주식)A
229102207646이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(UH)(주식)A-E
229102205511이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(UH)(주식)C
229102205515이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(UH)(주식)C2
229102205516이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(UH)(주식)C3
229102205517이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(UH)(주식)C4
229102201682이스트스프링차이나드래곤A&H증권자투자신탁(UH)(주식)Ce
　
주요변경내용
변경내용 변경전 변경후
펀드명 이스트스프링차이나드래곤A&H
증권자투자신탁(UH)(주식)		 이스트스프링차이나리더스
증권자투자신탁(UH)[주식-재간접형]
운용형태구분 02:주식형 08:재간접
펀드판매상품
분류코드		 140:증권집합-주식형-파생아님 160:증권집합-재간접-파생아님
펀드유형 주식형 주식-재간접형
비교지수
(벤치마크)		 CSI300 Index(KRW) 45% + MSCI China 10/40
Index(KRW) 45% + Call loan(KRW) 10%		 MSCI China A Index(KRW) 90% + Call
Loan(KRW) 10%
집합투자업자
및 신탁업자 보수 인하		 집합투자업자 보수: 연 0.84%
신탁업자 보수: 연 0.06%		 집합투자업자 보수: 연 0.42%
신탁업자 보수: 연 0.05%
모투자신탁 -이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁(미달러)[주식]
-이스트스프링 차이나 증권모투자신탁[주식]		 -이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁(미달러)[주식]
-이스트스프링 차이나 증권모투자신탁[주식]
-이스트스프링 차이나리더스 증권모투자신탁(미달러)[주식-재간접형]
매입기준가 적용일 17시 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입
17시 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입		 17시 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입
17시 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입
환매기준가 적용일 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제8영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제9영업일(D+8)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급		 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제8영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 제9영업일(D+8)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
모투자신탁 피투자펀드 운용역 추가 Nathan Yu
모투자신탁에의 투자비율 변경 투자신탁재산의 90% 이상 투자신탁재산의 60% 이상
환매제한 내용 보완 ③ <신설> ③ 중국 본토시장의 휴무일부터 해당 휴무일의 마지막 날까지. 이 경우 집합투자업자는 판매회사에 환매청구 불가 기간을 사전에 통보하여야 한다.
집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) 이 투자신탁의 신탁업자는 국민은행이며, 이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁인 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁(미달러)[주식]와 이스트스프링 차이나 증권모투자신탁[주식]의 신탁업자는 각각 국민은행과 홍콩상하이은행 서울지점입니다. 이 투자신탁의 신탁업자는 국민은행이며, 이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁인 이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁(미달러)[주식]과 이스트스프링 차이나리더스 증권모투자신탁(미달러)[주식-재간접형]의 신탁업자는 국민은행, 이스트스프링 차이나 증권모투자신탁[주식]의 신탁업자는 홍콩상하이은행 서울지점입니다.
  • 유형변경에 따른 투자목적 보완
  • 투자대상자산 취득한도 변경
  • 환매연기조항 보완
  • 집합투자재산 평가방법 변경
  • 투자위험 추가(재간접 투자 위험)
  • 클래스 신설
효력발생일: 2020년 10월 05일(월)
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