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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식) 외 8건 2020-10-05
대상 펀드명 및 주요변경내용
  • 펀드기준가격 산정 프로세스 전면 개편에 따른 매입 및 환매 기준가격 적용일 변경
  • 시행령 개정사항 반영(2020.3.10 개정)
주요변경내용
펀드번호 펀드명 매입기준가격 적용일 환매기준가격 적용일
변경전 변경후 변경전 변경후
기준시점전 기준시점전 기준시점전 기준시점전
101102201584 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식) A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
101102207576 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식) A-E 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
101102206451 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식) AG 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
101102201585 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식)C-e 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
101102201586 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁UH(주식) A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
101102207584 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁UH(주식)A-E 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
101102201587 한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁UH(주식)C-e 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제4영업일
101102104587 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)A 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102104588 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)A-e 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102106441 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)AG 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102104589 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102104590 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C-e 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102191060 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C2 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102191061 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C3 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102191062 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C4 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102106442 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)CG 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102104591 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)A 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102104592 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)A-e 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102106443 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)AG 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102104593 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102104594 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C-e 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102191063 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C2 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102191064 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C3 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102191065 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C4 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102106444 한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)CG 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101103190836 한국투자베트남증권자투자신탁1호(주식혼합)C 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101103107498 한국투자베트남증권자투자신탁1호(주식혼합)C-E 제2영업일 제3영업일 제5영업일 제6영업일
101102190537 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자H(주식재간접)A 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102107483 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자H(주식재간접)A-E 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102106448 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자H(주식재간접)AG 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102190538 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자H(주식재간접)CE 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102190539 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자UH(주식재간접)A 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102107484 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자투자UH(주식재간접)A-E 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102190540 한국투자셀렉트중국본토ETF증권자UH(주식재간접)CE 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102191009 한국투자연금셀렉트중국본토ETF증권전환형자투자(주-재간)C 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102106504 한국투자연금셀렉트중국본토ETF증권전환형자투자(주식-재간)CE 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102190401 한국투자차이나베트남증권투자신탁1호(주식)종류A 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102107480 한국투자차이나베트남증권투자신탁1호(주식)종류A-E 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102106445 한국투자차이나베트남증권투자신탁1호(주식)종류AG 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102107481 한국투자차이나베트남증권투자신탁1호(주식)종류C-E 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102190645 한국투자차이나베트남증권투자신탁1호(주식)종류C1 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102190646 한국투자차이나베트남증권투자신탁1호(주식)종류C2 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102190647 한국투자차이나베트남증권투자신탁1호(주식)종류C3 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102190648 한국투자차이나베트남증권투자신탁1호(주식)종류C4 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102190649 한국투자차이나베트남증권투자신탁1호(주식)종류C5 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
101102106446 한국투자차이나베트남증권투자신탁1호(주식)종류CG 제2영업일 제3영업일 제4영업일 제5영업일
주요변경내용
변경내용 변경전 변경후
모투자신탁 수익증권의 매수 집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 당일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 합니다. 집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 익영업일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 합니다. 이 경우 영업일의 산정은 신탁계약서 제2조 제2호의 규정에도 불구하고 판매회사의 영업일(토요일은 제외한다)로 합니다.
투자설명서 효력발생일: 2020년 09월 30일(수)
  • 기준가격 적용일 변경 시행일: 2020년 10월 05일(월)
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