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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 피델리티아시아증권자투자신탁(주식) 외 2건 2020-10-05
대상 펀드명 및 주요변경내용
  • 매입 기준가 적용일 변경
  • 법령 반영 (자본시장법 개정 등)
주요변경내용
펀드번호 펀드명 매입기준가격 적용일 환매기준가격 적용일
변경전 변경후 변경전 변경후
기준시점전 기준시점전 기준시점전 기준시점전
235102200405 피델리티아시아증권자투자신탁(주식)A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102207453 피델리티아시아증권자투자신탁(주식)Ae 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102206617 피델리티아시아증권자투자신탁(주식)W 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102107669 피델리티아시아증권자투자신탁(주식)종류C-E 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102106431 피델리티아시아증권자투자신탁(주식)종류C-G 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102190660 피델리티아시아증권자투자신탁(주식)종류C1 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102190661 피델리티아시아증권자투자신탁(주식)종류C2 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102190662 피델리티아시아증권자투자신탁(주식)종류C3 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102190663 피델리티아시아증권자투자신탁(주식)종류C4 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102190664 피델리티아시아증권자투자신탁(주식)종류C5 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102190448 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 I (주식)/td> 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102203988 피델리티연금아시아증권전환형자투자신탁(주식)C 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102204735 피델리티연금아시아증권전환형자투자신탁(주식)C-e 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102200404 피델리티차이나증권자투자신탁(주식)A 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102203380 피델리티차이나증권자투자신탁(주식)A-e 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102206429 피델리티차이나증권자투자신탁(주식)C-G 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102203381 피델리티차이나증권자투자신탁(주식)C-e 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102202323 피델리티차이나증권자투자신탁(주식)C1 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102202324 피델리티차이나증권자투자신탁(주식)C2 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102202325 피델리티차이나증권자투자신탁(주식)C3 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102202326 피델리티차이나증권자투자신탁(주식)C4 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
235102202327 피델리티차이나증권자투자신탁(주식)C5 제2영업일 제3영업일 제3영업일 제3영업일
투자설명서 효력발생일: 2020년 09월 30일(수)
  • 기기준가격 적용일 변경 시행일: 2020년 10월 05일(월)
첨부파일
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