대상펀드명

환매 연기 사유 및 근거

• 사유 : 키움 글로벌얼터너티브펀드에서 보유중인 H2O자산운용사의 펀드인 "H2O Multibonds"와 "H2O Allegro"에서 보유한 비유동성 사모채권 매각 지연 등에 따른 투자자 보호를 이유로, H2O자산운용사는 프랑스 금융당국의 권고에 따라 유럽 현지 시간으로 08월28일부터 약 4주간 신규 설정 및 환매를 연기하고, 비유동성 사모채권 관련 자산에 대한 Side-pocketing 절차를 실시한다고 밝혔습니다.
  또한 H2O자산운용사는 09월 04일(유럽 현지 시간) 홈페이지를 통해 08월 31일 기준의 두 펀드의 Side-pocketing 추정치를 추가적으로 게재하였습니다. 키움자산운용은 이 추정치를 통해 동 펀드의 영향과 투자자와 수익자간의 형평성을 고려하였을 때 환매 연기로 판단함.
• 환매 연기 근거 : 상기와 같은 사유로 인하여 키움자산운용에서는 [자본시장법과 금융투자업에 관한 법률] 제237조 및 동법 시행령 제256조에 의거하여 환매 연기를 결정함.

펀드 설정 중단 및 환매 연기 시행일 일정

• 신규/추가매입 중단일 : 2020년 09월 08일(화) 설정대금 확정분부터 (09월04일 매수청구분부터)
• 환매연기 실행일 : 2020년 09월 08일(화) 환매대금 확정분부터 (08월31일 환매청구분부터)
• 환매연기에 따른 수익자 총회 예정일 : 6주이내 개최 예정

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운용사 공문
기타(안내문)
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