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수시공시(2010이후)

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[수시공시] 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산증권모투자신탁(미달러)[대출채권] 2020-05-07
대상펀드명 및 주요변경내용
  • 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산증권모투자신탁(미달러)[대출채권]
펀드명, 변경내용에 대한 표
펀드명 변경내용
이스트스프링 미국 뱅크론
특별자산모투자신탁[미달러][대출채권]
  1. 증권 내역
    1. 가. 종목명 : FREEDOM GROP(FGI OPERATING)
    2. 나. 수량 : 9,842주
  2. 처분 내역
    1. 가. 거래가액 : USD 51.13(62,634원)
    2. 나. 펀드 자산총액 : USD 24,238,224,14(29,621,533,723원)
    3. 다. 자산총액대비 : 0.0002%
  3. 처분일 : 2020년 05월 07일
  4. 기타 투자판단관련 중요 사항
    • 관련 자펀드:

      이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권]
      이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권]

    • 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유한 대출채권이 출자 전환된 것으로

      재간접형 전환이 예정됨에 따라 투자전략 시행을 위하여 전량 처분한 것입니다.

효력발생일
  • 2020년 05월 07일(목)
첨부파일
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